| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.806 | 2.94% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.6049 | 2.93% |
| 浙商汇金量化精选混合 | 0.8759 | 2.85% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.2112 | 2.66% |
| 浙商汇金转型成长 | 0.787 | 2.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3594 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6872564.23 |
| 1.利息收入 | 5888321.8 |
| 存款利息收入 | 36984.22 |
| 债券利息收入 | 5778181.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-626070.02 |
| 股票投资收益 | 27767.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -653952.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1610197.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114.75 |
| 减：二、费用 | 2161926.69 |
| 1.管理人报酬 | 716075.8 |
| 2.托管费 | 204593.13 |
| 3.销售服务费 | 269268.79 |
| 4.交易费用 | 10484.69 |
| 5.利息支出 | 804952.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804952.47 |
| 6.其他费用 | 137421.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4710637.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4710637.54 |
| 一、收入： | 3916749.01 |
| 1.利息收入 | 4258946.57 |
| 存款利息收入 | 22906.84 |
| 债券利息收入 | 4179379.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1414629.87 |
| 股票投资收益 | 10148.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1424778.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1072432.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1547355.37 |
| 1.管理人报酬 | 525971.24 |
| 2.托管费 | 150277.55 |
| 3.销售服务费 | 197792.44 |
| 4.交易费用 | 5450.35 |
| 5.利息支出 | 554609.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554609.45 |
| 6.其他费用 | 99183.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2369393.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2369393.64 |
| 一、收入： | 42261313.9 |
| 1.利息收入 | 46333917.48 |
| 存款利息收入 | 232194.55 |
| 债券利息收入 | 41382624.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 339945.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1035464.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -728635.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -71960.55 |
| 衍生工具收益 | -234868.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3038752.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1613.55 |
| 减：二、费用 | 17369551.65 |
| 1.管理人报酬 | 6068625.66 |
| 2.托管费 | 1733893.02 |
| 3.销售服务费 | 2111085.36 |
| 4.交易费用 | 16884.22 |
| 5.利息支出 | 7101204.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7101204.47 |
| 6.其他费用 | 199700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24891762.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24891762.25 |
| 一、收入： | 32492009.95 |
| 1.利息收入 | 35066755.38 |
| 存款利息收入 | 91698.53 |
| 债券利息收入 | 32341524.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 339945.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1384083.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1664912.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -71960.55 |
| 衍生工具收益 | -208868.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3958828.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13945164.06 |
| 1.管理人报酬 | 4357228.65 |
| 2.托管费 | 1244922.46 |
| 3.销售服务费 | 1507785.87 |
| 4.交易费用 | 6729.75 |
| 5.利息支出 | 6622033.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6622033.72 |
| 6.其他费用 | 99406.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18546845.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18546845.89 |
| 一、收入： | 39166653.34 |
| 1.利息收入 | 39532977.81 |
| 存款利息收入 | 1335297.19 |
| 债券利息收入 | 31002792.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1456535.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1519271.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1413814.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 105457.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1890700.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5103.81 |
| 减：二、费用 | 13138314.39 |
| 1.管理人报酬 | 4535505.21 |
| 2.托管费 | 1295858.51 |
| 3.销售服务费 | 1298098.34 |
| 4.交易费用 | 22636.93 |
| 5.利息支出 | 5679078.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5679078.33 |
| 6.其他费用 | 199700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26028338.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26028338.95 |
| 一、收入： | 14800581.74 |
| 1.利息收入 | 11773542.98 |
| 存款利息收入 | 921574.27 |
| 债券利息收入 | 8849751.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 953440.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1626782.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1822231.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -195448.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1400256.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4598621.78 |
| 1.管理人报酬 | 1027786.11 |
| 2.托管费 | 293653.11 |
| 3.销售服务费 | 138148.53 |
| 4.交易费用 | 4063.61 |
| 5.利息支出 | 3023789.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3023789.45 |
| 6.其他费用 | 79347.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10201959.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10201959.96 |
| 一、收入： | 12632064.88 |
| 1.利息收入 | 7936800.51 |
| 存款利息收入 | 173187.21 |
| 债券利息收入 | 6906931.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 639548.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1076519.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 970819.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 105699.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3618745.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3295819.33 |
| 1.管理人报酬 | 800973.17 |
| 2.托管费 | 228849.5 |
| 3.销售服务费 | 107809.73 |
| 4.交易费用 | 7394.56 |
| 5.利息支出 | 2039833.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2039833.38 |
| 6.其他费用 | 85600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9336245.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9336245.55 |
