名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.96% | 4.62% | 5.24% | 88217.45 |
2024-03-31 | 92.16% | 3.97% | 4.06% | 101992.97 |
2023-12-31 | 86.69% | 3.64% | 10.29% | 110483.79 |
2023-09-30 | 91.91% | -- | 8.25% | 104102.38 |
2023-06-30 | 87.09% | 0.95% | 10.13% | 106790.97 |
2023-03-31 | 82.67% | 2.91% | 27.06% | 104611.44 |
2022-12-31 | 93.21% | 4.46% | 2.85% | 68015.28 |
2022-09-30 | 83.96% | 5.81% | 10.42% | 69865.21 |
2022-06-30 | 93.31% | 5.36% | 1.61% | 75285.56 |
2022-03-31 | 86.45% | 4.58% | 9.18% | 88700.08 |
2021-12-31 | 91.3% | 2.57% | 6.27% | 77769.72 |
2021-09-30 | 93.19% | 2.1% | 4.83% | 95486.11 |
2021-06-30 | 90.22% | 4.78% | 5.58% | 104857.15 |
2021-03-31 | 91.28% | 5.71% | 3.48% | 117593.83 |
2020-12-31 | 93.31% | 4.93% | 2.96% | 142187.21 |
2020-09-30 | 93.08% | 4.86% | 3.46% | 123257.62 |
2020-06-30 | 89.76% | 4.36% | 8.56% | 22756.60 |
2020-03-31 | 87.61% | 6.83% | 3.85% | 14651.55 |
2019-12-31 | 91.3% | 5.35% | 3.74% | 18916.89 |
2019-09-30 | 89.57% | 5.41% | 5.83% | 18464.45 |
2019-06-30 | 83.45% | 3.87% | 12.03% | 25856.53 |
2019-03-31 | 88.88% | -- | 11.63% | 34185.75 |
2018-12-31 | 50.31% | 6.4% | 44.63% | 46952.71 |
2018-09-30 | 54.47% | 5.94% | 42.84% | 50742.76 |
2018-06-30 | 27.14% | 5.68% | 67.53% | 52963.21 |
2018-03-31 | 51.87% | 5.1% | 45.33% | 58934.91 |