| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1013671.1 |
| 存出保证金 | 183675.84 |
| 交易性金融资产 | 997975633.31 |
| 股票投资 | 957746146.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40229486.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252248.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9017970.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1121119799.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14049807.87 |
| 应付赎回款 | 476720.0 |
| 应付管理人报酬 | 1040617.49 |
| 应付托管费 | 173436.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 541304.7 |
| 负债合计 | 16281886.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 665921768.03 |
| 所有者权益合计 | 1104837913.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1121119799.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106477249.86 |
| 结算备付金 | 1725911.35 |
| 存出保证金 | 264135.99 |
| 交易性金融资产 | 940168035.01 |
| 股票投资 | 930015388.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10152646.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21974262.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12628.0 |
| 应收申购款 | 555013.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1071177235.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 459924.43 |
| 应付赎回款 | 310387.54 |
| 应付管理人报酬 | 1280550.72 |
| 应付托管费 | 213425.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1003282.04 |
| 负债合计 | 3267569.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525251900.21 |
| 所有者权益合计 | 1067909665.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1071177235.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17057026.55 |
| 结算备付金 | 2293597.31 |
| 存出保证金 | 212928.97 |
| 交易性金融资产 | 664249484.72 |
| 股票投资 | 633945917.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30303567.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 211618.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99886.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684124542.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1446535.65 |
| 应付赎回款 | 339259.64 |
| 应付管理人报酬 | 913714.76 |
| 应付托管费 | 152285.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1119976.95 |
| 负债合计 | 3971772.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325614652.36 |
| 所有者权益合计 | 680152769.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 684124542.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11445816.41 |
| 结算备付金 | 638015.32 |
| 存出保证金 | 198629.18 |
| 交易性金融资产 | 742876245.33 |
| 股票投资 | 702496738.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40379506.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6609.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 20700.0 |
| 应收申购款 | 596680.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 755782696.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52784.89 |
| 应付赎回款 | 1092850.15 |
| 应付管理人报酬 | 982713.62 |
| 应付托管费 | 163785.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 634972.54 |
| 负债合计 | 2927106.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329149859.87 |
| 所有者权益合计 | 752855589.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 755782696.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47903639.6 |
| 结算备付金 | 831366.32 |
| 存出保证金 | 192016.45 |
| 交易性金融资产 | 730047598.17 |
| 股票投资 | 710033598.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20014000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 355892.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 627786.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 779958298.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.33 |
| 应付赎回款 | 326583.4 |
| 应付管理人报酬 | 1032781.97 |
| 应付托管费 | 172130.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70668.91 |
| 负债合计 | 2261064.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305048971.51 |
| 所有者权益合计 | 777697233.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 779958298.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58342670.23 |
| 结算备付金 | 213308.06 |
| 存出保证金 | 341471.7 |
| 交易性金融资产 | 996156568.32 |
| 股票投资 | 946055568.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50101000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2161337.56 |
| 应收利息 | 1003527.8 |
| 应收股利 | 1246169.6 |
| 应收申购款 | 1456406.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1060921459.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10218724.4 |
| 应付管理人报酬 | 1343179.14 |
| 应付托管费 | 223863.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128972.01 |
| 负债合计 | 12349918.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438165218.15 |
| 所有者权益合计 | 1048571540.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1060921459.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39839049.06 |
| 结算备付金 | 2216593.97 |
| 存出保证金 | 463185.03 |
| 交易性金融资产 | 1396833530.85 |
| 股票投资 | 1326684530.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70149000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 812167.62 |
| 应收利息 | 641775.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1457303.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1442263604.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82.96 |
| 应付赎回款 | 17271692.82 |
| 应付管理人报酬 | 1776400.08 |
| 应付托管费 | 296066.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135422.39 |
| 负债合计 | 20391533.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 614876888.91 |
| 所有者权益合计 | 1421872071.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1442263604.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18392283.51 |
| 结算备付金 | 1094166.03 |
| 存出保证金 | 161945.82 |
| 交易性金融资产 | 214190608.06 |
| 股票投资 | 204267608.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9923000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17331.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7977831.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241834166.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12867341.03 |
| 应付赎回款 | 732274.2 |
| 应付管理人报酬 | 240404.57 |
| 应付托管费 | 40067.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85377.94 |
| 负债合计 | 14268133.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133912642.05 |
| 所有者权益合计 | 227566032.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 241834166.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4024533.13 |
| 结算备付金 | 3041220.42 |
| 存出保证金 | 577668.26 |
| 交易性金融资产 | 182844821.03 |
| 股票投资 | 172715321.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10129500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3075542.46 |
| 应收利息 | 186651.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 987337.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194737774.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4575169.54 |
| 应付赎回款 | 303467.64 |
| 应付管理人报酬 | 223887.92 |
| 应付托管费 | 37314.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170565.87 |
| 负债合计 | 5568875.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133669688.76 |
| 所有者权益合计 | 189168899.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 194737774.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30776585.68 |
| 结算备付金 | 331445.01 |
| 存出保证金 | 346185.41 |
| 交易性金融资产 | 225771505.09 |
| 股票投资 | 215776505.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9995000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7165533.04 |
| 应收利息 | 58654.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38095.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264488004.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4254716.82 |
| 应付赎回款 | 548835.22 |
| 应付管理人报酬 | 308788.24 |
| 应付托管费 | 51464.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162113.44 |
| 负债合计 | 5922678.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239892615.75 |
| 所有者权益合计 | 258565326.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 264488004.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209068701.26 |
| 结算备付金 | 490450.14 |
| 存出保证金 | 221779.98 |
| 交易性金融资产 | 266233428.65 |
| 股票投资 | 236200428.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30033000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1194004.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6702.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597215067.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125948920.33 |
| 应付赎回款 | 208515.8 |
| 应付管理人报酬 | 612636.93 |
| 应付托管费 | 102106.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286685.87 |
| 负债合计 | 127688015.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510074280.46 |
| 所有者权益合计 | 469527051.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 597215067.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 357381101.84 |
| 结算备付金 | 277742.62 |
| 存出保证金 | 145712.91 |
| 交易性金融资产 | 173825756.83 |
| 股票投资 | 143735756.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30090000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 580422.83 |
| 应收股利 | 359952.0 |
| 应收申购款 | 2287.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532572976.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.31 |
| 应付赎回款 | 1501918.15 |
| 应付管理人报酬 | 678520.52 |
| 应付托管费 | 113086.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126282.02 |
| 负债合计 | 2940855.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557870524.27 |
| 所有者权益合计 | 529632121.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 532572976.52 |
