申万菱信量化驱动混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
13204429.56 |
| 结算备付金 |
59576.15 |
| 存出保证金 |
30435.56 |
| 交易性金融资产 |
7319253.53 |
| 股票投资 |
7319253.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163507.06 |
| 应收利息 |
3703.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20780905.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8679572.14 |
| 应付管理人报酬 |
8294.61 |
| 应付托管费 |
1382.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67499.54 |
| 负债合计 |
8799734.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7943248.05 |
| 所有者权益合计 |
11981171.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
20780905.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3511374.97 |
| 结算备付金 |
170206.95 |
| 存出保证金 |
76208.06 |
| 交易性金融资产 |
24927093.75 |
| 股票投资 |
24918493.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31388.6 |
| 应收利息 |
792.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27522.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28744587.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130698.37 |
| 应付管理人报酬 |
44714.74 |
| 应付托管费 |
7452.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85790.38 |
| 负债合计 |
515640.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17009861.52 |
| 所有者权益合计 |
28228947.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
28744587.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66446720.06 |
| 结算备付金 |
654484.18 |
| 存出保证金 |
243504.31 |
| 交易性金融资产 |
126095546.2 |
| 股票投资 |
126065576.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29969.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
355194.23 |
| 应收利息 |
6096.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1391.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193802936.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55090187.12 |
| 应付管理人报酬 |
243459.73 |
| 应付托管费 |
40576.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173280.63 |
| 负债合计 |
56374988.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90562214.78 |
| 所有者权益合计 |
137427948.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
193802936.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9934159.43 |
| 结算备付金 |
1279864.66 |
| 存出保证金 |
135296.07 |
| 交易性金融资产 |
176715967.52 |
| 股票投资 |
176715967.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3064.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8090221.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196158573.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4849421.07 |
| 应付赎回款 |
878343.67 |
| 应付管理人报酬 |
258018.73 |
| 应付托管费 |
43003.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86099.58 |
| 负债合计 |
6999027.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150791386.36 |
| 所有者权益合计 |
189159546.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
196158573.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11994067.42 |
| 结算备付金 |
741688.17 |
| 存出保证金 |
80193.94 |
| 交易性金融资产 |
138890225.31 |
| 股票投资 |
138890225.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124029.86 |
| 应收利息 |
2714.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4501.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151837420.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2392643.25 |
| 应付管理人报酬 |
189456.36 |
| 应付托管费 |
31576.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173012.12 |
| 负债合计 |
3397341.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148621225.9 |
| 所有者权益合计 |
148440079.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
151837420.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49460939.99 |
| 结算备付金 |
467985.05 |
| 存出保证金 |
204884.5 |
| 交易性金融资产 |
116573875.51 |
| 股票投资 |
116573875.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6716.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
715.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166715116.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31165.76 |
| 应付管理人报酬 |
174098.34 |
| 应付托管费 |
29016.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
552625.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192376307.3 |
| 所有者权益合计 |
166162491.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
166715116.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24321121.05 |
| 结算备付金 |
4572013.92 |
| 存出保证金 |
195718.01 |
| 交易性金融资产 |
114406475.21 |
| 股票投资 |
114406475.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7479.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20289.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143523097.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1739789.25 |
| 应付赎回款 |
96586.46 |
| 应付管理人报酬 |
186559.49 |
| 应付托管费 |
31093.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
2596744.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184968303.85 |
| 所有者权益合计 |
140926352.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
143523097.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36746181.31 |
| 结算备付金 |
1179587.33 |
| 存出保证金 |
96421.18 |
| 交易性金融资产 |
153577289.68 |
| 股票投资 |
153577289.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299475.01 |
| 应收利息 |
8867.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2287.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191910109.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
716723.47 |
| 应付赎回款 |
500601.91 |
| 应付管理人报酬 |
242532.94 |
| 应付托管费 |
40422.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112535.73 |
| 负债合计 |
1969480.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199598385.26 |
| 所有者权益合计 |
189940629.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
191910109.57 |
