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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6602 | 1.87% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6559 | 1.85% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4955 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4982 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1613957.54元 |
| 本期利润 | -240894.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14632209.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6859元 |
| 期末基金资产净值 | 35963705.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1823962.8元 |
| 本期利润 | 1836623.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16709727.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7833元 |
| 期末基金资产净值 | 38041223.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1600181.38元 |
| 本期利润 | -2384768.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14873103.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6972元 |
| 期末基金资产净值 | 36204599.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -222444.42元 |
| 本期利润 | -4042240.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22936904.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6612元 |
| 期末基金资产净值 | 57627190.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7585387.74元 |
| 本期利润 | 9705596.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23917559.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6895元 |
| 期末基金资产净值 | 61669430.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5421331.64元 |
| 本期利润 | 4442488.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21716037.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.626元 |
| 期末基金资产净值 | 56406323.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23328079.15元 |
| 本期利润 | 23452545.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36828339.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5267元 |
| 期末基金资产净值 | 108934310.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9376275.89元 |
| 本期利润 | 11449392.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22876536.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3272元 |
| 期末基金资产净值 | 96931158.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6586990.26元 |
| 本期利润 | 9126875.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13500260.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 85481765.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1626497.81元 |
| 本期利润 | 2897684.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 901233.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 30886562.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -725264.74元 |
| 本期利润 | -1257231.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1257231.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 27988878.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297588.82元 |
| 本期利润 | -423905.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -423905.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 28822204.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.45% |
