金信民长灵活配置混合型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50
§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53
§12 备查文件目录...... 53

12.1 备查文件目录 ...... 53

12.2 存放地点 ...... 53

12.3 查阅方式 ...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金信民长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 金信民长混合

基金主代码 005412

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

报告期末基金份 117,291,720.21 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 金信民长混合 A 金信民长混合 C

金简称

下属分级基金的交 005412 005413

易代码

报告期末下属分级 56,560,370.88 份 60,731,349.33 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风险的前提下，
力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下六个方面：

1、大类资产配置策略

本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体资产配置，根
据各项重要经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的
经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性
及资金流向的分析，综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分
析，进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产
之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
2、债券投资策略

本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久期管理和
信用风险管理相结合的投资策略。在债券组合的具体构造和调整上，
本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信用
风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。

在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用
风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投
资价值。

可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特
性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将
选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可
转换债券和可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估
值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。


3、股票投资策略

本基金的股票投资以自下而上的精选个股为主，采用定量和定性相
结合的方式，投资以成长型股票为主。

4、资产支持证券等品种投资策略

本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用数量化定价模型，
评估其内在价值，以合理价格买入并持有。

5、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流
动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对
宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、
波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保
证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
6、股指期货投资策略

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的
前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货
流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过
股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，
避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速
向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的
仓位，从而提高基金资产收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于较高收益、较高风险特征的
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金信基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司

信息披露 姓名 王几高 朱志明

负责人 联系电话 0755-82510502 4008-888-108

电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn tgguzhi@csc.com.cn

客户服务电话 400-900-8336 010-86451131

传真 0755-82510305 010-85130975

注册地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
3040 号前海世茂大厦 2603 楼

办公地址 深圳市前海深港合作区兴海大道 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中
3040 号前海世茂大厦 2603 心 B 座 10 层

深圳市福田区益田路 6001 号太

平金融大厦 1502

邮政编码 518038 100010

法定代表人 殷克胜 王常青

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jxfunds.com.cn
址

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大
基金中期报告备置地点 厦 2603

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区益田路 6001 号太
注册登记机构 金信基金管理有限公司 平金融大厦 1502 室

深圳市前海深港合作区兴海大
道 3040 号前海世茂大厦 2603

普华永道中天会计师事务所（特上海市黄浦区湖滨路 202 号企
会计师事务所 殊普通合伙） 业天地 2 号楼普华永道中心 11
楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)

和指标 金信民长混合 A 金信民长混合 C

本期已实现收益 -22,773,396.85 -27,726,203.09

本期利润 -18,402,599.74 -25,588,964.20

加权平均基金份

-0.2980 -0.3326
额本期利润
本期加权平均净

-16.65% -19.53%
值利润率
本期基金份额净

-11.60% -11.65%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -1,614,200.84 -4,760,108.30
润

期末可供分配基 -0.0285 -0.0784
金份额利润

期末基金资产净 106,506,803.04 108,596,947.01
值


期末基金份额净 1.8831 1.7882
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 88.31% 78.82%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金信民长混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 11.68% 1.86% 4.74% 0.53% 6.94% 1.33%

过去三个月 9.25% 1.99% 3.76% 0.71% 5.49% 1.28%

过去六个月 -11.60% 1.87% -3.56% 0.72% -8.04% 1.15%

过去一年 -8.27% 2.05% -4.67% 0.62% -3.60% 1.43%

自基金合同生效起

88.31% 2.23% 11.44% 0.64% 76.87% 1.59%
至今

金信民长混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④


过去一个月 11.67% 1.86% 4.74% 0.53% 6.93% 1.33%

过去三个月 9.22% 1.99% 3.76% 0.71% 5.46% 1.28%

过去六个月 -11.65% 1.87% -3.56% 0.72% -8.09% 1.15%

过去一年 -8.36% 2.05% -4.67% 0.62% -3.69% 1.43%

自基金合同生效起

78.82% 2.15% 11.44% 0.64% 67.38% 1.51%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金信基金管理有限公司成立于 2015 年 7 月，注册资本 1 亿元人民币，注册地位于深圳前海，
是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。

截至报告期末，金信基金管理有限公司旗下管理 15 只开放式基金和 2 只资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男，中国人民大学应用数学硕士，具有基
金从业资格。先后任职于中再资产管理股
周谧 本基金的 2020 年 5 - 11 年 份有限公司、平安证券有限责任公司、国
基金经理 月 21 日 金创新投资有限公司、深圳铸成投资有限
公司及财富证券有限责任公司。现任金信
基金基金经理。

孙磊 本基金的 2020 年 9 2022 年 6 8 年 男，华东师范大学化学学士、金融学硕士。
基金经理 月 29 日 月 9 日 曾先后任职于天相投资顾问有限公司、涌


泉亿信投资管理有限公司、上海博观投资
管理有限公司。2016 年 6 月加入金信基金，
任投资经理兼化工行业研究员。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券业从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；

3、本基金管理人于 2022 年 8 月 18 日公告，自 2022 年 8 月 16 日起增聘刘榕俊先生为本基金
基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年国内资本市场受俄乌冲突、通胀、经济放缓、疫情等短期因素扰动复杂多变，
这给我们的投资运作带来了巨大的考验。在这种大时代背景下，我们认为抓住产业趋势和科技类公司的投资机会将是对抗因地缘政治冲突、疫情等风险的正确答案。随着前期北戴河会议的胜利召开，我国已将大部分精力投入到国内的经济建设中。随着新一轮基建投资项目的开启，货币政策边际上将出现好转，资本市场或将开启新一轮的上涨。

本基金在上半年坚持以双碳策略为主，期间也尝试配置过一些医药和机械等非双碳行业的个股。但在发现非双碳个股表现欠佳后，我们及时将非双碳的个股切换到以储能、光伏为主的标的上，这为本基金的估值修复带来了不错的效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末金信民长混合 A 基金份额净值为 1.8831 元，本报告期基金份额净值增长率为
-11.60%；截至本报告期末金信民长混合 C 基金份额净值为 1.7882 元，本报告期基金份额净值增长率为-11.65%；同期业绩比较基准收益率为-3.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，我们认为市场将会发生如下变化：一是储能将会越来越成为绿色能源的卡脖子环节，为解决技术难题，储能部分将迎来进一步快速发展；二是计算机行业的一些子行业，如数据安全，大数据等行业等也将孕育新的投资机会。本基金将坚持在以双碳、科技、军工等板块为主要投资标的的基础上，积极关注其余景气行业的投资机会，力争为投资者创造良好的中长期回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现
金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金无利润分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在本报告期内，本基金托管人在托管金信民长灵活配置混合型证券投资基金过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：金信民长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 6,544,515.27 26,629,895.23


结算备付金 1,885,207.65 3,061,241.70

存出保证金 543,179.22 1,094,418.99

交易性金融资产 6.4.7.2 207,774,999.42 294,069,834.74

其中：股票投资 186,631,238.98 287,767,734.74

基金投资 - -

债券投资 21,143,760.44 6,302,100.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 6,536,288.08 10,055,168.37

应收股利 - -

应收申购款 937,752.29 1,255,563.98

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 16,514.83

资产总计 224,221,941.93 336,182,637.84

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 3,758,503.86 -

应付赎回款 4,365,084.69 5,024,322.19

应付管理人报酬 175,765.02 300,469.37

应付托管费 17,576.50 30,046.95

应付销售服务费 9,019.63 16,916.25

应付投资顾问费 - -

应交税费 62.74 38.20

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 792,179.44 1,133,127.71

负债合计 9,118,191.88 6,504,920.67

净资产：

实收基金 6.4.7.10 117,291,720.21 159,300,901.18

其他综合收益 6.4.7.11 - -


未分配利润 6.4.7.12 97,812,029.84 170,376,815.99

净资产合计 215,103,750.05 329,677,717.17

负债和净资产总计 224,221,941.93 336,182,637.84

注： 报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 117,291,720.21 份，其中金信民长灵活配置
混合型证券投资基金 A 类基金份额 56,560,370.88，基金份额净值 1.8831 元；金信民长灵活配置
混合型证券投资基金 C 类基金份额 60,731,349.33，基金份额净值 1.7882 元。

6.2 利润表
会计主体：金信民长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -42,522,073.02 41,524,680.50

1.利息收入 165,665.42 44,619.67

其中：存款利息收入 6.4.7.13 159,022.67 40,572.86

债券利息收入 - 4,046.81

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 6,642.75 -
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -49,619,566.86 -2,439,964.31
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -49,356,976.74 -1,739,954.18

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 -775,763.72 -947,301.27

资产支持证券投资收 6.4.7.16 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 513,173.60 247,291.14

以摊余成本计量的金 - -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 6,508,036.00 42,742,871.51
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 423,792.42 1,177,153.63

填列）

减：二、营业总支出 1,469,490.92 1,827,303.94

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,203,179.18 336,995.18

2．托管费 6.4.10.2.2 120,317.90 33,699.50

3．销售服务费 6.4.10.2.3 65,352.15 20,785.21

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 1,281.37 -

其中：卖出回购金融资产支 1,281.37 -
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 17.16 14.58

8．其他费用 6.4.7.23 79,343.16 1,435,809.47

三、利润总额（亏损总额以 -43,991,563.94 39,697,376.56
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -43,991,563.94 39,697,376.56
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -43,991,563.94 39,697,376.56

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：金信民长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 159,300,901.18 - 170,376,815.99 329,677,717.17
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 159,300,901.18 - 170,376,815.99 329,677,717.17
资产（基
金净值）

三、本期
增 减 变

动额（减 -42,009,180.97 - -72,564,786.15 -114,573,967.12
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -43,991,563.94 -43,991,563.94
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -42,009,180.97 - -28,573,222.21 -70,582,403.18
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 61,293,719.20 - 48,280,093.00 109,573,812.20
购款

2

.基金赎 -103,302,900.17 - -76,853,315.21 -180,156,215.38
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 117,291,720.21 - 97,812,029.84 215,103,750.05
资产（基

金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 999,375.40 - 381,074.19 1,380,449.59
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 999,375.40 - 381,074.19 1,380,449.59
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 120,673,425.98 - 119,940,414.24 240,613,840.22
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 39,697,376.56 39,697,376.56
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 120,673,425.98 - 80,243,037.68 200,916,463.66
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 222,507,673.81 - 147,493,050.38 370,000,724.19
购款

2 -101,834,247.83 - -67,250,012.70 -169,084,260.53
.基金赎

回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 121,672,801.38 - 120,321,488.43 241,994,289.81
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

殷克胜 朱斌 陈瑾

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

金信民长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2949 号《关于准予金信民长灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》注册，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,671,113.55 元，业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振验字第 2000228 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 5 月 21 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 200,671,113.55 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本
基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。

根据《金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《金信民长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同类别。其中收取认(申)购费，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；收取销售服务
费，不收取认(申)购费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。本基金股票资产占基金资产的 0%-95%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、《金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022

年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量
(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和
2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》。

(a) 新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金
应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未
终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。

执行新金融工具准则对本基金资产负债表的影响汇总如下：

于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 26,629,895.23 元、 3,061,241.70 元、
1,094,418.99 元、16,514.83 元、10,055,168.37 元和 1,255,563.98 元。新金融工具准则下以摊
余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款
和应收申购款，金额分别为 26,638,530.48 元、3,062,757.06 元、1,094,960.74 元、0.00 元、
10,055,168.37 元和 1,255,563.98 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 294,069,834.74 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 294,075,657.21 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应交税费、其他负债-预提费用和其他负债-其他应付款，金额
分别为 5,024,322.19 元、300,469.37 元、30,046.95 元、16,916.25 元、1,090,976.87 元、38.20
元、40,000.00 元和 2,150.84 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用、应交税费、其他负债-预提费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 5,024,322.19 元、300,469.37 元、30,046.95
元、16,916.25 元、1,090,976.87 元、38.20 元、40,000.00 元和 2,150.84 元。

(b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编制财
务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 6,544,515.27

等于：本金 6,542,352.19

加：应计利息 2,163.08


减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 6,544,515.27

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 168,275,224.68 - 186,631,238.98 18,356,014.30

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 17,176,259.77 41,200.44 21,143,760.44 3,926,300.23

债券 银行间市场 - - - -

合计 17,176,259.77 41,200.44 21,143,760.44 3,926,300.23

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 185,451,484.45 41,200.44 207,774,999.42 22,282,314.53

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 477.99

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 712,358.29

其中：交易所市场 712,358.29

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 79,343.16

合计 792,179.44

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
金信民长混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 68,255,126.66 68,255,126.66

本期申购 22,656,249.89 22,656,249.89

本期赎回（以“-”号填列） -34,351,005.67 -34,351,005.67

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 56,560,370.88 56,560,370.88

金信民长混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 91,045,774.52 91,045,774.52

本期申购 38,637,469.31 38,637,469.31

本期赎回（以“-”号填列） -68,951,894.50 -68,951,894.50

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 60,731,349.33 60,731,349.33

6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
金信民长混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 22,892,849.83 54,256,926.67 77,149,776.50

本期利润 -22,773,396.85 4,370,797.11 -18,402,599.74

本期基金份额交易产 -1,733,653.82 -7,067,090.78 -8,800,744.60
生的变动数

其中：基金申购款 3,570,130.01 15,364,396.97 18,934,526.98

基金赎回款 -5,303,783.83 -22,431,487.75 -27,735,271.58

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,614,200.84 51,560,633.00 49,946,432.16

金信民长混合 C


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 24,415,972.27 68,811,067.22 93,227,039.49

本期利润 -27,726,203.09 2,137,238.89 -25,588,964.20

本期基金份额交易产 -1,449,877.48 -18,322,600.13 -19,772,477.61
生的变动数

其中：基金申购款 4,538,616.08 24,806,949.94 29,345,566.02

基金赎回款 -5,988,493.56 -43,129,550.07 -49,118,043.63

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,760,108.30 52,625,705.98 47,865,597.68

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 142,045.08

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 10,404.72

其他 6,572.87

合计 159,022.67

注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -49,356,976.74

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -49,356,976.74

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 782,166,908.31

减：卖出股票成本总额 829,534,453.91

减：交易费用 1,989,431.14

买卖股票差价收入 -49,356,976.74

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益--证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 15,359.57

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -791,123.29
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -775,763.72

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 14,607,406.15
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 15,385,387.46
本总额

减：应计利息总额 12,721.09

减：交易费用 420.89

买卖债券差价收入 -791,123.29

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益--赎回差价收入。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 513,173.60

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 513,173.60

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 6,508,036.00

股票投资 2,312,261.50

债券投资 4,195,774.50

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -


2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 6,508,036.00

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 423,792.42

合计 423,792.42

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 79,343.16

6.4.7.24 分部报告

本基金无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

金信基金管理有限公司（“金信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信建投证券股份有限公司(“中信建投 基金托管人、基金销售机构
证券”）


深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东

安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东

殷克胜 基金管理人的股东

刘吉云 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,203,179.18 336,995.18

其中：支付销售机构的客户维护费 522,673.58 146,030.61

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理
人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 120,317.90 33,699.50

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

金信民长混合 A 金信民长混合 C 合计

金信基金 - 7.12 7.12

中信建投证券股份有限公 - 176.78 176.78
司

合计 - 183.90 183.90

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

金信民长混合 A 金信民长混合 C 合计

金信基金 - 298.65 298.65

中信建投证券股份有限公 - 0.41 0.41
司


合计 - 299.06 299.06

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。销售服务费计提的计算公式具体如下：
H＝E×0.1%÷当年天数

H 为 C 类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期与上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
30 日 30 日

金信民长混合 A 金信民长混合 C

基金合同生效日（ 2020 年 5 - -
月 21 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额


报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月
30 日 30 日

金信民长混合 A 金信民长混合 C

基金合同生效日（ 2020 年 5 - -
月 21 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 380,300.16 400,000.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 380,300.16 400,000.00

报告期末持有的基金份额 0.3126% 0.3288%
占基金总份额比例
注：本报告期内基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
金信民长混合 A

本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比
（%） 例（%）

刘吉云 1.00 0.0000 1.00 0.0000

殷克胜 1.00 0.0000 1.00 0.0000

殷克胜、刘吉云投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信建投证券股份 6,544,515.27 142,045.08 28,906,164.16 35,002.34
有限公司
注：本基金托管人为中信建投证券，银行账户开立于交通银行，按同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

盛帮股 2022 年 1-6 个 新股流

301233 份 6 月 24 月（含）通受限 41.52 41.52 1,57665,435.5265,435.52 -
日

超卓航 2022 年 1-6 个 新股流

688237 科 6 月 24 月（含）通受限 41.27 41.27 2,17989,927.3389,927.33 -
日

2022 年 1-6 个 新股流

688400 凌云光 6 月 27 月（含）通受限 21.93 21.93 3,84284,255.0684,255.06 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未参与转融通证券出借业务。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要为股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险以及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人建设全面风险管理体系，建立了以公司董事会风险控制与审计委员会为核心的、由投资决策委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。在公司管理层下设立投资决策委员会和监察稽核部对公司的风险进行预防和控制；投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产投资战略和投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的；监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。在业务部门层面，公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用
评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 5.54%(2021 年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外
的债券占基金资产净值的比例为 4.46%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动

投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.11%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 1-5 5 年以

2022 年 6 月 30 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 6,544,515.27 - - - - - 6,544,515.27

结算备付金 1,885,207.65 - - - - - 1,885,207.65

存出保证金 543,179.22 - - - - - 543,179.22

交易性金融资 - - 21,143,760.44 - - 186,631,238.98 207,774,999.42

产

应收申购款 - - - - - 937,752.29 937,752.29

应收清算款 - - - - - 6,536,288.08 6,536,288.08

资产总计 8,972,902.14 - 21,143,760.44 - - 194,105,279.35 224,221,941.93

负债

应付赎回款 - - - - - 4,365,084.69 4,365,084.69

应付管理人报 - - - - - 175,765.02 175,765.02
酬

应付托管费 - - - - - 17,576.50 17,576.50

应付清算款 - - - - - 3,758,503.86 3,758,503.86

应付销售服务 - - - - - 9,019.63 9,019.63
费

应交税费 - - - - - 62.74 62.74

其他负债 - - - - - 792,179.44 792,179.44

负债总计 - - - - - 9,118,191.88 9,118,191.88

利率敏感度缺 8,972,902.14 - 21,143,760.44 - - 184,987,087.47 215,103,750.05
口

上年度末 1-3 个 1-5 5 年以

2021 年 12 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 26,629,895.23 - - - - - 26,629,895.23

结算备付金 3,061,241.70 - - - - - 3,061,241.70

存出保证金 1,094,418.99 - - - - - 1,094,418.99

交易性金融资 6,302,100.00 - - - - 287,767,734.74 294,069,834.74
产

应收利息 - - - - - 16,514.83 16,514.83

应收申购款 - - - - - 1,255,563.98 1,255,563.98

应收证券清算 - - - - - 10,055,168.37 10,055,168.37
款

资产总计 37,087,655.92 - - - - 299,094,981.92 336,182,637.84

负债

应付赎回款 - - - - - 5,024,322.19 5,024,322.19

应付管理人报 - - - - - 300,469.37 300,469.37
酬

应付托管费 - - - - - 30,046.95 30,046.95

应付销售服务 - - - - - 16,916.25 16,916.25
费

应付交易费用 - - - - - 1,090,976.87 1,090,976.87

应交税费 - - - - - 38.20 38.20

其他负债 - - - - - 42,150.84 42,150.84

负债总计 - - - - - 6,504,920.67 6,504,920.67

利率敏感度缺 37,087,655.92 - - - - 292,590,061.25 329,677,717.17
口

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券公允价值占基金净资产的比例为 9.83%(2021
年 12 月 31 日：1.91%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31
日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围0-95%；债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 186,631,238.98 86.76 287,767,734.74 87.29
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资


衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 186,631,238.98 86.76 287,767,734.74 87.29

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.沪深 300 指数上

17,170,839.23 6,979,800.20
升 5%

分析

2.沪深 300 指数下

-17,170,839.23 -6,979,800.20
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 198,299,859.43 293,377,402.20

第二层次 9,475,139.99 -

第三层次 - 692,432.54

合计 207,774,999.42 294,069,834.74

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 186,631,238.98 83.24

其中：股票 186,631,238.98 83.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 21,143,760.44 9.43

其中：债券 21,143,760.44 9.43

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 8,429,722.92 3.76

8 其他各项资产 8,017,219.59 3.58

9 合计 224,221,941.93 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 186,631,238.98 86.76

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 186,631,238.98 86.76

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603799 华友钴业 147,489 14,102,898.18 6.56

2 300260 新莱应材 274,255 13,951,351.85 6.49

3 600487 亨通光电 877,989 12,765,960.06 5.93

4 603077 和邦生物 2,753,000 11,727,780.00 5.45

5 688218 江苏北人 740,709 10,384,740.18 4.83

6 688390 固德威 31,040 9,715,830.40 4.52

7 688599 天合光能 134,250 8,759,812.50 4.07

8 300432 富临精工 395,900 8,709,800.00 4.05

9 300037 新宙邦 164,000 8,619,840.00 4.01

10 300083 创世纪 659,100 7,579,650.00 3.52

11 600438 通威股份 123,062 7,366,491.32 3.42

12 688711 宏微科技 94,408 7,203,330.40 3.35


13 688518 联赢激光 205,914 6,999,016.86 3.25

14 002245 蔚蓝锂芯 286,400 6,647,344.00 3.09

15 300990 同飞股份 102,240 6,103,728.00 2.84

16 300969 恒帅股份 68,131 5,767,970.46 2.68

17 688072 拓荆科技 35,397 5,490,074.70 2.55

18 300850 新强联 60,800 5,413,024.00 2.52

19 002960 青鸟消防 193,160 5,290,652.40 2.46

20 300568 星源材质 178,150 5,173,476.00 2.41

21 300724 捷佳伟创 56,400 5,039,340.00 2.34

22 002487 大金重工 113,500 4,736,355.00 2.20

23 002466 天齐锂业 36,791 4,591,516.80 2.13

24 688408 中信博 45,851 4,240,300.48 1.97

25 688237 超卓航科 2,179 89,927.33 0.04

26 688400 凌云光 3,842 84,255.06 0.04

27 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.03

28 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600499 科达制造 41,492,535.60 12.59

2 300390 天华超净 35,362,380.00 10.73

3 300850 新强联 20,569,562.00 6.24

4 600754 锦江酒店 15,807,131.18 4.79

5 300893 松原股份 14,723,960.56 4.47

6 688072 拓荆科技 14,471,985.89 4.39

7 600487 亨通光电 13,524,701.53 4.10

8 603345 安井食品 13,415,775.57 4.07

9 002460 赣锋锂业 12,856,943.00 3.90

10 603799 华友钴业 12,688,994.00 3.85

11 600196 复星医药 12,595,562.96 3.82

12 002026 山东威达 12,453,815.00 3.78

13 688139 海尔生物 11,771,544.01 3.57

14 002015 协鑫能科 11,226,356.00 3.41

15 603077 和邦生物 11,174,475.00 3.39

16 300856 科思股份 11,072,514.00 3.36

17 600522 中天科技 10,806,440.39 3.28

18 688218 江苏北人 10,484,047.27 3.18

19 600547 山东黄金 10,405,332.80 3.16

20 002241 歌尔股份 10,362,617.98 3.14

21 600438 通威股份 10,055,619.00 3.05


22 688046 药康生物 9,950,162.66 3.02

23 600258 首旅酒店 9,846,185.85 2.99

24 300432 富临精工 9,758,485.00 2.96

25 688356 键凯科技 9,757,852.63 2.96

26 300896 爱美客 9,510,920.52 2.88

27 300260 新莱应材 9,441,778.00 2.86

28 688298 东方生物 9,124,305.33 2.77

29 300035 中科电气 9,081,773.00 2.75

30 600489 中金黄金 8,855,791.00 2.69

31 688599 天合光能 8,680,212.81 2.63

32 688408 中信博 8,556,901.07 2.60

33 688180 君实生物 8,434,477.50 2.56

34 002371 北方华创 8,316,682.00 2.52

35 300037 新宙邦 8,080,754.40 2.45

36 605111 新洁能 8,041,808.20 2.44

37 002987 京北方 8,015,402.00 2.43

38 300083 创世纪 8,007,336.00 2.43

39 600406 国电南瑞 8,003,311.00 2.43

40 300957 贝泰妮 7,943,092.00 2.41

41 605358 立昂微 7,921,561.62 2.40

42 688390 固德威 7,893,553.57 2.39

43 000651 格力电器 7,892,875.00 2.39

44 000400 许继电气 7,868,514.00 2.39

45 600079 人福医药 7,790,180.00 2.36

46 300331 苏大维格 7,621,662.00 2.31

47 002245 蔚蓝锂芯 7,355,294.45 2.23

48 688536 思瑞浦 6,928,550.55 2.10

49 002812 恩捷股份 6,880,228.00 2.09

50 300015 爱尔眼科 6,804,093.64 2.06

51 300969 恒帅股份 6,780,024.00 2.06

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600499 科达制造 40,198,053.34 12.19

2 600522 中天科技 36,312,160.75 11.01

3 300390 天华超净 33,293,429.20 10.10

4 300850 新强联 25,174,226.50 7.64

5 002466 天齐锂业 23,158,945.75 7.02


6 300896 爱美客 21,118,330.60 6.41

7 002531 天顺风能 20,540,593.80 6.23

8 601615 明阳智能 18,853,704.44 5.72

9 002371 北方华创 17,670,935.80 5.36

10 002487 大金重工 17,551,770.20 5.32

11 300260 新莱应材 17,036,102.98 5.17

12 300893 松原股份 16,222,642.24 4.92

13 688599 天合光能 15,241,826.54 4.62

14 600754 锦江酒店 15,230,550.56 4.62

15 688598 金博股份 13,352,963.69 4.05

16 002460 赣锋锂业 12,323,106.05 3.74

17 600196 复星医药 12,278,466.20 3.72

18 603345 安井食品 12,123,498.00 3.68

19 600150 中国船舶 11,383,822.12 3.45

20 688072 拓荆科技 11,311,359.64 3.43

21 688139 海尔生物 11,076,531.95 3.36

22 688046 药康生物 10,736,005.49 3.26

23 002241 歌尔股份 10,723,107.14 3.25

24 002006 精功科技 10,592,534.00 3.21

25 300203 聚光科技 10,561,008.00 3.20

26 002026 山东威达 10,069,089.00 3.05

27 002015 协鑫能科 9,847,023.60 2.99

28 688356 键凯科技 9,748,563.16 2.96

29 300856 科思股份 9,679,461.24 2.94

30 600547 山东黄金 9,437,364.40 2.86

31 300957 贝泰妮 9,247,248.00 2.80

32 688298 东方生物 8,885,073.84 2.70

33 688221 前沿生物 8,828,140.32 2.68

34 600258 首旅酒店 8,776,691.93 2.66

35 605111 新洁能 8,532,386.36 2.59

36 002987 京北方 8,531,066.40 2.59

37 300035 中科电气 8,462,063.72 2.57

38 600489 中金黄金 7,935,135.43 2.41

39 688256 寒武纪 7,888,680.28 2.39

40 002812 恩捷股份 7,853,445.00 2.38

41 600079 人福医药 7,735,586.27 2.35

42 000651 格力电器 7,725,633.00 2.34

43 688180 君实生物 7,707,587.79 2.34

44 600406 国电南瑞 7,628,100.00 2.31

45 600976 健民集团 7,580,216.00 2.30

46 605358 立昂微 7,577,235.00 2.30

47 000400 许继电气 7,434,156.00 2.25


48 688499 利元亨 6,864,042.98 2.08

49 301122 采纳股份 6,796,798.41 2.06

50 300015 爱尔眼科 6,754,788.00 2.05

51 688536 思瑞浦 6,704,250.00 2.03

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 726,085,696.65

卖出股票收入（成交）总额 782,166,908.31

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 9,235,522.08 4.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 11,908,238.36 5.54

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 21,143,760.44 9.83

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 128095 恩捷转债 27,500 11,908,238.36 5.54

2 019674 22 国债 09 92,000 9,235,522.08 4.29

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除富临精工外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

绵阳富临精工股份有限公司因未及时履行关联交易的相关审议程序及信息披露义务，于 2021
年 12 月 2 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的监管函。本基金管理人在知悉后对富临精工进行了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的股票，管理人认为该事项对公司股票价值影响不大，因此持有至今。

本基金投资上述证券的程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 543,179.22

2 应收清算款 6,536,288.08

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 937,752.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,017,219.59

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 128095 恩捷转债 11,908,238.36 5.54

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

金信民长 15,900 3,557.26 277,321.60 0.49 56,283,049.28 99.51
混合 A

金信民长 19,466 3,119.87 - - 60,731,349.33 100.00
混合 C

合计 35,366 3,316.51 277,321.60 0.24 117,014,398.61 99.76

注：1、分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额；

2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 金信民长混合 A 3,130.09 0.0055
理人所
有从业

人员持 金信民长混合 C 60.74 0.0001
有本基
金

合计 3,190.83 0.0027

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 金信民长混合 A 0~10
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 金信民长混合 C -
基金

合计 -

本基金基金经理持有 金信民长混合 A 0~10

本开放式基金 金信民长混合 C -

合计 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 金信民长混合 A 金信民长混合 C

基金合同生效日

（2020 年 5 月 21 日） 115,869,812.55 84,801,301.00
基金份额总额

本报告期期初基金份 68,255,126.66 91,045,774.52
额总额

本报告期基金总申购 22,656,249.89 38,637,469.31
份额

减：本报告期基金总 34,351,005.67 68,951,894.50
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 56,560,370.88 60,731,349.33
额总额


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

海通证券 1 778,044,497. 51.60 557,964.92 51.61 -
11

中金公司 1 502,882,056. 33.35 361,648.22 33.45 -
47

安信证券 1 227,056,253. 15.06 161,504.73 14.94 -
33

长江证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

注：据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

海通证券 30,851,171.4 75.97 74,500,000.00 100.00 - -
0

中金公司 9,756,729.63 24.03 - - - -

安信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 金信民长灵活配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 2022 年 1 月 21 日
金 2021 年第四季度报告 露网站及本公司网站

金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披

2 金 2021 年第 4 季度报告提示性公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 21 日
公司网站

3 金信民长灵活配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 2022 年 3 月 30 日
金 2021 年年度报告 露网站及本公司网站

金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披

4 金 2021 年年度报告提示性公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 3 月 30 日
公司网站


5 金信民长灵活配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 2022 年 4 月 22 日
金 2022 年第一季度报告 露网站及本公司网站

金信基金管理有限公司旗下 15 只基 中国证监会基金电子披

6 金 2022 年第 1 季度报告提示性公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 4 月 22 日
公司网站

金信基金关于终止北京唐鼎耀华基金

7 销售有限公司、北京植信基金销售有 中国证监会基金电子披 2022 年 4 月 28 日
限公司办理旗下基金相关销售业务的 露网站及本公司网站

公告

8 金信民长灵活配置混合型基金招募说 中国证监会基金电子披 2022 年 6 月 10 日
明书（更新）（2022 年第 1 次更新） 露网站及本公司网站

9 金信民长灵活配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 2022 年 6 月 10 日
金基金产品资料概要更新 露网站及本公司网站

金信民长灵活配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披

10 金基金经理变更公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 6 月 10 日
公司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内单一投资者持有基金份额未有达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金信民长灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《金信民长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件及营业执照。
12.2 存放地点

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 2603

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

（2）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.jxfunds.com.cn。


金信基金管理有限公司
2022 年 8 月 30 日
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