| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 148.84% | 0.32% | 150707.16 |
| 2024-03-31 | -- | 122.06% | 0.5% | 150578.98 |
| 2023-12-31 | -- | 100.8% | 0.03% | 150465.54 |
| 2023-09-30 | -- | 108.55% | 0.6% | 19811.18 |
| 2023-06-30 | -- | 110.41% | 0.66% | 19699.96 |
| 2023-03-31 | -- | 125.61% | 0.56% | 194308.11 |
| 2022-12-31 | -- | 95.84% | 0.87% | 344349.48 |
| 2022-09-30 | -- | 129.03% | 1.55% | 400230.97 |
| 2022-06-30 | -- | 116.33% | 0.89% | 501731.13 |
| 2022-03-31 | -- | 112.95% | 1.12% | 500343.38 |
| 2021-12-31 | -- | 122.64% | 0.98% | 502275.43 |
| 2021-09-30 | -- | 109.61% | 0.67% | 500746.69 |
| 2021-06-30 | -- | 111.86% | 1.2% | 300726.95 |
| 2021-03-31 | -- | 110.94% | 0.77% | 304443.62 |
| 2020-12-31 | -- | 125.59% | 1.27% | 302003.90 |
| 2020-09-30 | -- | 112.94% | 0.61% | 399326.38 |
| 2020-06-30 | -- | 100.21% | 1.04% | 408888.23 |
| 2020-03-31 | -- | 107.54% | 2.71% | 309943.80 |
| 2019-12-31 | -- | 129.36% | 1.02% | 305995.94 |
| 2019-09-30 | -- | 134.49% | 2.7% | 306289.43 |
| 2019-06-30 | -- | 146.54% | 3.23% | 304958.09 |
| 2019-03-31 | -- | 98.72% | 1.06% | 305402.18 |
| 2018-12-31 | -- | 136.65% | 2.31% | 305599.51 |
| 2018-09-30 | -- | 134.26% | 2.07% | 304839.22 |
| 2018-06-30 | -- | 101.22% | 0.68% | 302686.52 |
