汇添富鑫盛定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
137391.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1516727175.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1516727175.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1517118478.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12002138.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157745.56 |
| 应付托管费 |
52581.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20736.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229909.0 |
| 负债合计 |
12463111.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1476668424.53 |
| 所有者权益合计 |
1504655367.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1517118478.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260359.54 |
| 结算备付金 |
1042895.29 |
| 存出保证金 |
81624.5 |
| 交易性金融资产 |
217514530.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217514530.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4901699.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223801109.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26504516.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49687.3 |
| 应付托管费 |
16562.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16819.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213922.45 |
| 负债合计 |
26801507.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195842923.21 |
| 所有者权益合计 |
196999601.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
223801109.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1234546.1 |
| 结算备付金 |
28783036.12 |
| 存出保证金 |
23182.1 |
| 交易性金融资产 |
3300094749.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3300094749.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115031358.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3445166872.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
988918.22 |
| 应付托管费 |
329639.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70469.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283088.17 |
| 负债合计 |
1672115.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3405843038.79 |
| 所有者权益合计 |
3443494757.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3445166872.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325725.37 |
| 结算备付金 |
44187620.1 |
| 存出保证金 |
25098.21 |
| 交易性金融资产 |
5836442663.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5836442663.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6013.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5880987121.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
861661850.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1238105.72 |
| 应付托管费 |
412701.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173577.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189576.39 |
| 负债合计 |
863675812.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4905843007.38 |
| 所有者权益合计 |
5017311308.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5880987121.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531884.81 |
| 结算备付金 |
48814269.76 |
| 存出保证金 |
61504.22 |
| 交易性金融资产 |
6159983100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6159983100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
559331.95 |
| 应收利息 |
89569411.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6299519501.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1274594637.26 |
| 应付证券清算款 |
119686.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1281158.51 |
| 应付托管费 |
427052.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
225819.93 |
| 应付利息 |
-96505.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1276765236.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4905843110.66 |
| 所有者权益合计 |
5022754265.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6299519501.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1445077.16 |
| 结算备付金 |
34585831.17 |
| 存出保证金 |
18590.27 |
| 交易性金融资产 |
3363867000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3363867000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53707838.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3453624337.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
445000000.0 |
| 应付证券清算款 |
45369.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
751964.21 |
| 应付托管费 |
250654.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179970.41 |
| 应付利息 |
20821.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
446354853.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2961074544.5 |
| 所有者权益合计 |
3007269483.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3453624337.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490911.48 |
| 结算备付金 |
37796455.53 |
| 存出保证金 |
68581.01 |
| 交易性金融资产 |
3872792100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3792792100.0 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63911.14 |
| 应收利息 |
55646299.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3966858258.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
945291443.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
763883.87 |
| 应付托管费 |
254627.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
360760.62 |
| 应付利息 |
-65727.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
946819232.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2971074444.5 |
| 所有者权益合计 |
3020039025.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3966858258.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11267416.08 |
| 结算备付金 |
31341827.99 |
| 存出保证金 |
67224.68 |
| 交易性金融资产 |
4177440000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4097440000.0 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1072964.56 |
| 应收利息 |
61057277.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4282246710.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1006567.92 |
| 应付托管费 |
335522.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
301581.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
193364448.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3971074444.5 |
| 所有者权益合计 |
4088882262.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4282246710.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224175.79 |
| 结算备付金 |
31121188.83 |
| 存出保证金 |
33907.78 |
| 交易性金融资产 |
4028261000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3958261000.0 |
| 资产支持证券投资 |
70000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154197.67 |
| 应收利息 |
69460291.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4129254761.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1067287184.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
780741.91 |
| 应付托管费 |
260247.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
414896.28 |
| 应付利息 |
253137.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
1069295373.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3059959388.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4129254761.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51727382.58 |
| 结算备付金 |
46817602.14 |
| 存出保证金 |
138175.83 |
| 交易性金融资产 |
4538713000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4468713000.0 |
| 资产支持证券投资 |
70000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70390879.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4707787039.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1605498000.06 |
| 应付证券清算款 |
49912855.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
755088.75 |
| 应付托管费 |
251696.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
310810.37 |
| 应付利息 |
1177898.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279862.48 |
| 负债合计 |
1658206186.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3049580852.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4707787039.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879025.6 |
| 结算备付金 |
69650777.15 |
| 存出保证金 |
85274.55 |
| 交易性金融资产 |
4176065000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4176065000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393829.75 |
| 应收利息 |
62563712.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4309637620.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1250999545.0 |
| 应付证券清算款 |
128807.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
789755.61 |
| 应付托管费 |
263251.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
390287.1 |
| 应付利息 |
731644.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
1253642541.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3055995078.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4309637620.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795686.09 |
| 结算备付金 |
19806515.85 |
| 存出保证金 |
56470.09 |
| 交易性金融资产 |
3063662000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3063662000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34864628.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3119185300.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90500000.0 |
| 应付证券清算款 |
574653.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
744430.53 |
| 应付托管费 |
248143.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179092.5 |
| 应付利息 |
-24884.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93537.76 |
| 负债合计 |
92320148.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3026865152.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3119185300.44 |
