名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43600195.01 |
1.利息收入 | 161397.56 |
存款利息收入 | 117001.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44348125.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44348125.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-909328.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6913409.3 |
1.管理人报酬 | 2514052.22 |
2.托管费 | 838017.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3231920.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3231920.36 |
6.其他费用 | 268565.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36686785.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36686785.71 |
一、收入: | 36174891.85 |
1.利息收入 | 149118.49 |
存款利息收入 | 105997.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38889223.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38889223.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2863450.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6081326.9 |
1.管理人报酬 | 2107332.92 |
2.托管费 | 702444.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3081997.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3081997.34 |
6.其他费用 | 137861.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30093564.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30093564.95 |
一、收入: | 138745979.03 |
1.利息收入 | 993032.34 |
存款利息收入 | 928640.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176631111.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176631111.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38878165.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40474279.31 |
1.管理人报酬 | 14209861.12 |
2.托管费 | 4736620.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21079085.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21079085.42 |
6.其他费用 | 266431.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98271699.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98271699.72 |
一、收入: | 93525149.52 |
1.利息收入 | 437775.51 |
存款利息收入 | 437775.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99005467.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99005467.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5918093.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20474512.26 |
1.管理人报酬 | 7483794.8 |
2.托管费 | 2494598.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10256879.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10256879.92 |
6.其他费用 | 129944.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73050637.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73050637.26 |
一、收入: | 182854546.32 |
1.利息收入 | 145838204.96 |
存款利息收入 | 610184.46 |
债券利息收入 | 144159421.36 |
资产支持证券利息收入 | 683633.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3397325.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3397325.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40413667.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32087421.71 |
1.管理人报酬 | 11059405.36 |
2.托管费 | 3686468.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40021.94 |
5.利息支出 | 16778148.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16778148.31 |
6.其他费用 | 253863.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150767124.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150767124.61 |
一、收入: | 67921826.08 |
1.利息收入 | 61109824.59 |
存款利息收入 | 260578.56 |
债券利息收入 | 60161985.5 |
资产支持证券利息收入 | 683633.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6880155.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6880155.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13692156.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11132980.7 |
1.管理人报酬 | 4526767.68 |
2.托管费 | 1508922.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14530.13 |
5.利息支出 | 4798398.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4798398.32 |
6.其他费用 | 125448.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56788845.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56788845.38 |
一、收入: | 113130796.05 |
1.利息收入 | 151056454.94 |
存款利息收入 | 828555.52 |
债券利息收入 | 146466294.22 |
资产支持证券利息收入 | 3760906.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
618818.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 502667.99 |
资产支持证券投资收益 | 116150.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38544477.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30735454.46 |
1.管理人报酬 | 10720960.78 |
2.托管费 | 3573653.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38712.21 |
5.利息支出 | 15722224.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15722224.72 |
6.其他费用 | 255189.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82395341.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82395341.59 |
一、收入: | 68789518.5 |
1.利息收入 | 75297482.85 |
存款利息收入 | 531360.92 |
债券利息收入 | 72230824.75 |
资产支持证券利息收入 | 2534598.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14699587.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14583437.64 |
资产支持证券投资收益 | 116150.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21207552.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15785652.2 |
1.管理人报酬 | 5018492.98 |
2.托管费 | 1672830.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21749.1 |
5.利息支出 | 8736267.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8736267.25 |
6.其他费用 | 130624.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53003866.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53003866.3 |
一、收入: | 184937513.3 |
1.利息收入 | 157747386.41 |
存款利息收入 | 884297.29 |
债券利息收入 | 155630425.83 |
资产支持证券利息收入 | 1212123.47 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28500780.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28500780.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1310653.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42212250.09 |
1.管理人报酬 | 9211012.67 |
2.托管费 | 3070337.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38115.1 |
5.利息支出 | 29192089.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29192089.62 |
6.其他费用 | 256165.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142725263.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142725263.21 |
一、收入: | 85658122.4 |
1.利息收入 | 69496405.26 |
存款利息收入 | 437656.99 |
债券利息收入 | 68870892.53 |
资产支持证券利息收入 | 167315.92 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23885228.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23885228.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7723511.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16220373.45 |
1.管理人报酬 | 4567217.41 |
2.托管费 | 1522405.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29598.27 |
5.利息支出 | 9759429.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9759429.67 |
6.其他费用 | 148657.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69437748.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69437748.95 |
一、收入: | 184116462.71 |
1.利息收入 | 105901256.91 |
存款利息收入 | 2774631.7 |
债券利息收入 | 98067355.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36125913.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36125913.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42089292.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27051420.81 |
1.管理人报酬 | 6515095.3 |
2.托管费 | 2171698.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32909.45 |
5.利息支出 | 17758669.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17758669.07 |
6.其他费用 | 351059.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157065041.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157065041.9 |
一、收入: | 19735753.09 |
1.利息收入 | 23758476.11 |
存款利息收入 | 2181650.05 |
债券利息收入 | 16517555.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4022723.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2869600.91 |
1.管理人报酬 | 1858791.57 |
2.托管费 | 619597.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6797.64 |
5.利息支出 | 251989.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 251989.41 |
6.其他费用 | 97972.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16866152.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16866152.18 |