名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4360.02 | -- | -- | 4434.81 | 101.72% | -- | -- |
2023-06-30 | 3617.49 | -- | -- | 3888.92 | 107.50% | -- | -- |
2022-12-31 | 13874.60 | -- | -- | 17663.11 | 127.31% | -- | -- |
2022-06-30 | 9352.51 | -- | -- | 9900.55 | 105.86% | -- | -- |
2021-12-31 | 18285.45 | -- | -- | -339.73 | -1.86% | -- | -- |
2021-06-30 | 6792.18 | -- | -- | -688.02 | -10.13% | -- | -- |
2020-12-31 | 11313.08 | -- | -- | 50.27 | 0.44% | -- | -- |
2020-06-30 | 6878.95 | -- | -- | 1458.34 | 21.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 18493.75 | -- | -- | 2850.08 | 15.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 8565.81 | -- | -- | 2388.52 | 27.88% | -- | -- |
2018-12-31 | 18411.65 | -- | -- | 3612.59 | 19.62% | -- | -- |
2018-06-30 | 1973.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |