名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富鑫盛定开债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.011 |
2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.01 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.028 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.005 |
2022 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 0.01 |
2022 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 0.008 |
2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 0.008 |
2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 0.009 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.007 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 0.02 |
2020 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 0.008 |
2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 0.015 |
2020 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 0.008 |
2019 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.01 |
2019 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 0.0109 |
2019 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 0.011 |
2019 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.0142 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.0234 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.0135 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |