名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 216.93 | 164.98 | 76.05% | 27.50 | 12.68% | -- | -- | 2.65 | 1.22% |
2023-06-30 | 127.54 | 98.79 | 77.46% | 16.47 | 12.91% | -- | -- | 1.45 | 1.14% |
2022-12-31 | 534.68 | 412.03 | 77.06% | 68.67 | 12.84% | -- | -- | 31.81 | 5.95% |
2022-06-30 | 328.37 | 252.50 | 76.90% | 42.08 | 12.82% | -- | -- | 22.81 | 6.95% |
2021-12-31 | 1657.14 | 470.90 | 28.42% | 78.48 | 4.74% | 1071.41 | 64.65% | 13.75 | 0.83% |
2021-06-30 | 893.65 | 263.32 | 29.47% | 43.89 | 4.91% | 568.11 | 63.57% | 6.39 | 0.71% |
2020-12-31 | 1822.80 | 680.23 | 37.32% | 113.37 | 6.22% | 1000.95 | 54.91% | 2.27 | 0.12% |
2020-06-30 | 774.41 | 309.55 | 39.97% | 51.59 | 6.66% | 402.11 | 51.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 2705.16 | 1236.25 | 45.70% | 206.04 | 7.62% | 1235.87 | 45.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 1698.21 | 740.68 | 43.62% | 123.45 | 7.27% | 811.55 | 47.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 3467.90 | 1917.06 | 55.28% | 319.51 | 9.21% | 1187.07 | 34.23% | -- | -- |
2018-06-30 | 1794.94 | 1001.18 | 55.78% | 166.86 | 9.30% | 606.46 | 33.79% | -- | -- |