名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 224680295.23 |
1.利息收入 | 2127629.69 |
存款利息收入 | 2079371.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181590859.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181590859.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40961805.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61977861.96 |
1.管理人报酬 | 13079384.99 |
2.托管费 | 4359794.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43877687.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43877687.25 |
6.其他费用 | 262135.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162702433.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162702433.27 |
一、收入: | 132400059.17 |
1.利息收入 | 1040352.22 |
存款利息收入 | 1005606.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92759468.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92759468.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38600238.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31543714.65 |
1.管理人报酬 | 6719927.9 |
2.托管费 | 2239975.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22225540.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22225540.17 |
6.其他费用 | 130261.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100856344.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100856344.52 |
一、收入: | 160290980.09 |
1.利息收入 | 2371447.16 |
存款利息收入 | 1494391.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
216070948.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204790769.15 |
资产支持证券投资收益 | 11280179.28 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58151415.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39200032.53 |
1.管理人报酬 | 13663734.77 |
2.托管费 | 4554578.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20313009.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20313009.57 |
6.其他费用 | 253149.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121090947.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121090947.56 |
一、收入: | 101761396.71 |
1.利息收入 | 1133197.35 |
存款利息收入 | 997027.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114908040.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103627861.47 |
资产支持证券投资收益 | 11280179.28 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14279841.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24136289.12 |
1.管理人报酬 | 6755657.53 |
2.托管费 | 2251885.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14747450.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14747450.95 |
6.其他费用 | 125324.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77625107.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77625107.59 |
一、收入: | 232516191.79 |
1.利息收入 | 198624193.49 |
存款利息收入 | 830566.1 |
债券利息收入 | 185626089.66 |
资产支持证券利息收入 | 11984239.69 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7104716.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5295022.15 |
资产支持证券投资收益 | -1809694.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40996714.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42107973.85 |
1.管理人报酬 | 13647029.7 |
2.托管费 | 4549009.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37403.38 |
5.利息支出 | 23178520.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23178520.99 |
6.其他费用 | 247937.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190408217.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190408217.94 |
一、收入: | 105217935.13 |
1.利息收入 | 99924568.52 |
存款利息收入 | 355131.14 |
债券利息收入 | 99432537.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2796201.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2796201.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8089568.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20488878.21 |
1.管理人报酬 | 6765672.68 |
2.托管费 | 2255224.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16349.17 |
5.利息支出 | 11111823.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11111823.33 |
6.其他费用 | 123746.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84729056.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84729056.92 |
一、收入: | 206935659.71 |
1.利息收入 | 212991044.15 |
存款利息收入 | 1045213.78 |
债券利息收入 | 210483318.82 |
资产支持证券利息收入 | 987799.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28074158.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28074158.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34129542.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54099705.64 |
1.管理人报酬 | 15289604.82 |
2.托管费 | 5096534.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53687.47 |
5.利息支出 | 32847017.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32847017.01 |
6.其他费用 | 263473.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152835954.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152835954.07 |
一、收入: | 134384735.25 |
1.利息收入 | 96764583.92 |
存款利息收入 | 694226.8 |
债券利息收入 | 95580339.57 |
资产支持证券利息收入 | 450634.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39789383.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39789383.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2169232.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21165688.98 |
1.管理人报酬 | 7680562.44 |
2.托管费 | 2560187.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42277.27 |
5.利息支出 | 10484147.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10484147.42 |
6.其他费用 | 134518.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113219046.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113219046.27 |
一、收入: | 101265370.35 |
1.利息收入 | 79483668.1 |
存款利息收入 | 1011588.33 |
债券利息收入 | 77793915.09 |
资产支持证券利息收入 | 54773.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13009785.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13009785.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8771916.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15990011.72 |
1.管理人报酬 | 5606232.01 |
2.托管费 | 1868744.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35192.17 |
5.利息支出 | 8041965.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8041965.67 |
6.其他费用 | 252668.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85275358.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85275358.63 |
一、收入: | 36227874.02 |
1.利息收入 | 30381184.65 |
存款利息收入 | 433972.95 |
债券利息收入 | 29742506.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8005881.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8005881.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2159192.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7233385.86 |
1.管理人报酬 | 1817400.81 |
2.托管费 | 605800.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14980.6 |
5.利息支出 | 4594414.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4594414.38 |
6.其他费用 | 121989.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28994488.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28994488.16 |
一、收入: | 68574930.54 |
1.利息收入 | 35835729.44 |
存款利息收入 | 1662858.92 |
债券利息收入 | 32591722.37 |
资产支持证券利息收入 | 528214.21 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14700003.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13843797.78 |
资产支持证券投资收益 | 856205.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18039198.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11956955.77 |
1.管理人报酬 | 2216962.39 |
2.托管费 | 738987.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20857.87 |
5.利息支出 | 8750167.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8750167.88 |
6.其他费用 | 133124.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56617974.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56617974.77 |
一、收入: | 4944797.53 |
1.利息收入 | 6427165.85 |
存款利息收入 | 1261737.86 |
债券利息收入 | 4174225.76 |
资产支持证券利息收入 | 49572.86 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
578873.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 578873.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2061241.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2182314.85 |
1.管理人报酬 | 648208.63 |
2.托管费 | 216069.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5356.5 |
5.利息支出 | 1256652.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1256652.63 |
6.其他费用 | 43781.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2762482.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2762482.68 |