中金金序量化蓝筹C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47186.71元 |
| 本期利润 |
-42159.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24167.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
142372.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1496471.08元 |
| 本期利润 |
111559.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81727.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4303元 |
| 期末基金资产净值 |
271669.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1499356.92元 |
| 本期利润 |
127518.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131402.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4986元 |
| 期末基金资产净值 |
394938.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32655008.62元 |
| 本期利润 |
28414087.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7817157.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5146元 |
| 期末基金资产净值 |
23009367.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2901507.93元 |
| 本期利润 |
1778389.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7071106.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
58386115.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1840410.84元 |
| 本期利润 |
3533875.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4417905.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0882元 |
| 期末基金资产净值 |
59201861.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227897.77元 |
| 本期利润 |
771442.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33332.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1989269.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1513216.99元 |
| 本期利润 |
-1872748.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1748317.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
11359464.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
786656.02元 |
| 本期利润 |
-432056.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-539918.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
18490326.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.84% |
