名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 90.61% | 5.68% | 4.66% | 328.50 |
2022-03-31 | 91.04% | 6.71% | 4.08% | 271.90 |
2021-12-31 | 92.38% | 5.49% | 18.95% | 319.83 |
2021-09-30 | 52.04% | -- | 49.42% | 330.32 |
2021-06-30 | 52.5% | -- | 48.73% | 340.67 |
2021-03-31 | 59.76% | -- | 9.61% | 368.08 |
2020-12-31 | 62.23% | 0.2% | 30.26% | 437.10 |
2020-09-30 | 93.0% | 6.51% | 19.22% | 6686.01 |
2020-06-30 | 57.28% | 1.65% | 11.0% | 6414.71 |
2020-03-31 | 53.41% | 1.7% | 9.92% | 6486.23 |
2019-12-31 | 54.7% | 5.96% | 5.8% | 6881.05 |
2019-09-30 | 64.05% | 7.23% | 5.46% | 9662.85 |
2019-06-30 | 89.92% | 7.15% | 1.06% | 10033.08 |
2019-03-31 | 80.96% | 12.12% | 1.76% | 2748.11 |
2018-12-31 | 79.52% | 16.87% | 1.12% | 4973.36 |
2018-09-30 | 75.0% | 22.86% | 2.23% | 4319.03 |
2018-06-30 | 74.02% | 15.71% | 2.71% | 9256.71 |