名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-06-09 | -0.20 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -18.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 227.41 | 107.16 | 47.12% | 17.86 | 7.85% | 86.88 | 38.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 131.25 | 61.20 | 46.63% | 10.20 | 7.77% | 49.09 | 37.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 693.28 | 298.49 | 43.05% | 49.75 | 7.18% | 304.93 | 43.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 505.13 | 194.84 | 38.57% | 32.47 | 6.43% | 250.99 | 49.69% | -- | -- |
2018-12-31 | 955.22 | 756.39 | 79.19% | 126.07 | 13.20% | 35.13 | 3.68% | -- | -- |
2018-06-30 | 507.67 | 401.52 | 79.09% | 66.92 | 13.18% | 21.16 | 4.17% | -- | -- |