名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.61% | 0.11% | -1.56% | -5.15% | 4.21% | -15.00% | -18.19% | -27.17% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1189|2273 | 839|2304 | 1178|2303 | 1870|2288 | 1160|2281 | 1389|2201 | 977|2095 | 967|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.5695 | 1.5695 | -0.84% | |
2024-07-19 | 1.5828 | 1.5828 | 0.32% | |
2024-07-18 | 1.5778 | 1.5778 | 0.10% | |
2024-07-17 | 1.5762 | 1.5762 | 0.41% | |
2024-07-16 | 1.5697 | 1.5697 | 0.13% |
截至2024-06-30 万家潜力价值混合C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 268.00 | 1099.27 | 8.56% |
603198 | 迎驾贡酒 | 15.00 | 872.66 | 6.79% |
600276 | 恒瑞医药 | 18.00 | 702.66 | 5.47% |
600900 | 长江电力 | 23.00 | 669.21 | 5.21% |
000729 | 燕京啤酒 | 71.00 | 631.87 | 4.92% |
600309 | 万华化学 | 7.00 | 578.15 | 4.50% |
000100 | TCL科技 | 123.00 | 532.53 | 4.14% |
601628 | 中国人寿 | 17.00 | 528.16 | 4.11% |
600060 | 海信视像 | 20.00 | 517.56 | 4.03% |
603345 | 安井食品 | 6.00 | 451.80 | 3.52% |