万家潜力价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9366301.36元 |
| 本期利润 |
-21875846.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53371421.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6817元 |
| 期末基金资产净值 |
131663197.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3268075.83元 |
| 本期利润 |
1454618.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83139437.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9653元 |
| 期末基金资产净值 |
169270107.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13633212.18元 |
| 本期利润 |
-27982466.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92484243.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9547元 |
| 期末基金资产净值 |
189356351.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12362420.1元 |
| 本期利润 |
-13627686.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110790470.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
211862779.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83952797.05元 |
| 本期利润 |
-10973377.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115829434.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
247365469.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70856552.48元 |
| 本期利润 |
-1020927.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201375644.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9449元 |
| 期末基金资产净值 |
479358830.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78400939.63元 |
| 本期利润 |
183467428.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238792991.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.708元 |
| 期末基金资产净值 |
760764662.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37811779.18元 |
| 本期利润 |
55649915.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112125720.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5579元 |
| 期末基金资产净值 |
350673378.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119478465.64元 |
| 本期利润 |
184150180.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47414845.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3489元 |
| 期末基金资产净值 |
192637657.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92808248.27元 |
| 本期利润 |
138063706.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19358641.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
214922813.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45625652.93元 |
| 本期利润 |
-67503950.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76022483.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
325885298.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1987048.42元 |
| 本期利润 |
-30718231.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29728546.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
329945047.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.27% |
