| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0094 | 0.66% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0072 | 0.66% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.245 | 0.54% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2433 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5153 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.4948 | 1.95% |
| 万家现金宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 万家货币D | 0.545 | 1.92% |
| 万家货币B | 0.5451 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2228.31 | -1130.11 | 50.72% | -- | -- | 332.61 | -14.93% |
| 2023-06-30 | 394.43 | 357.13 | 90.54% | -- | -- | 220.23 | 55.83% |
| 2022-12-31 | -3131.66 | 1711.51 | -54.65% | -- | -- | 469.08 | -14.98% |
| 2022-06-30 | -1579.85 | 1584.46 | -100.29% | -- | -- | 234.91 | -14.87% |
| 2021-12-31 | 169.57 | 11658.25 | 6875.11% | -- | -- | 1064.82 | 627.95% |
| 2021-06-30 | 1003.15 | 9924.44 | 989.32% | -- | -- | 503.18 | 50.16% |
| 2020-12-31 | 24245.31 | 9981.47 | 41.17% | -- | -- | 820.21 | 3.38% |
| 2020-06-30 | 7107.40 | 4600.22 | 64.72% | -- | -- | 287.86 | 4.05% |
| 2019-12-31 | 21012.35 | 13310.32 | 63.35% | -- | -- | 229.35 | 1.09% |
| 2019-06-30 | 14759.44 | 9859.02 | 66.80% | -- | -- | 155.75 | 1.06% |
| 2018-12-31 | -6096.29 | -4818.78 | 79.04% | -- | -- | 659.12 | -10.81% |
| 2018-06-30 | -2734.73 | -259.41 | 9.49% | -- | -- | 178.22 | -6.52% |
