名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 354.39 | 275.19 | 77.65% | 45.86 | 12.94% | -- | -- | 15.50 | 4.37% |
2023-06-30 | 203.18 | 158.91 | 78.21% | 26.49 | 13.04% | -- | -- | 8.22 | 4.05% |
2022-12-31 | 480.35 | 374.30 | 77.92% | 62.38 | 12.99% | -- | -- | 24.52 | 5.10% |
2022-06-30 | 254.27 | 197.64 | 77.73% | 32.94 | 12.95% | -- | -- | 14.18 | 5.58% |
2021-12-31 | 1579.40 | 1010.43 | 63.98% | 168.41 | 10.66% | 295.90 | 18.74% | 84.31 | 5.34% |
2021-06-30 | 969.09 | 641.78 | 66.22% | 106.96 | 11.04% | 156.58 | 16.16% | 53.56 | 5.53% |
2020-12-31 | 1282.72 | 814.53 | 63.50% | 135.75 | 10.58% | 254.00 | 19.80% | 58.05 | 4.53% |
2020-06-30 | 405.85 | 246.69 | 60.78% | 41.12 | 10.13% | 93.90 | 23.14% | 14.17 | 3.49% |
2019-12-31 | 727.97 | 423.37 | 58.16% | 70.56 | 9.69% | 199.26 | 27.37% | 14.83 | 2.04% |
2019-06-30 | 435.13 | 248.57 | 57.13% | 41.43 | 9.52% | 131.98 | 30.33% | 2.64 | 0.61% |
2018-12-31 | 747.22 | 490.71 | 65.67% | 81.79 | 10.95% | 142.31 | 19.05% | 1.49 | 0.20% |
2018-06-30 | 370.44 | 258.73 | 69.84% | 43.12 | 11.64% | 55.23 | 14.91% | 0.22 | 0.06% |