名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36785393.97元 |
本期利润 | 43624712.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37969641.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
期末基金资产净值 | 1193163324.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21893415.07元 |
本期利润 | 22043098.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34544965.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
期末基金资产净值 | 1183047603.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43944474.46元 |
本期利润 | 42458130.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44450701.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
期末基金资产净值 | 1272436938.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26426738.62元 |
本期利润 | 25868094.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26932965.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
期末基金资产净值 | 1255846901.72元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48817929.46元 |
本期利润 | 60418516.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36729231.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
期末基金资产净值 | 1814576292.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14752072.56元 |
本期利润 | 22033541.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38092525.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
期末基金资产净值 | 1811616094.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0227元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50886258.23元 |
本期利润 | 46737457.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43446874.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
期末基金资产净值 | 1488291750.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39805051.1元 |
本期利润 | 30354501.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41512356.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
期末基金资产净值 | 1486356871.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0287元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69336874.82元 |
本期利润 | 53724327.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68700768.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
期末基金资产净值 | 1514313606.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0477元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39510848.83元 |
本期利润 | 27447517.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38874742.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
期末基金资产净值 | 1488036796.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0295元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77341493.84元 |
本期利润 | 90467842.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0787元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.65% |
本期基金份额净值增长率 | 7.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42840623.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
期末基金资产净值 | 1205996057.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0487元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24254507.89元 |
本期利润 | 35553921.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24254507.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
期末基金资产净值 | 1185582947.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.09% |