| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 645620.38 |
| 存出保证金 | 3416.04 |
| 交易性金融资产 | 1501742020.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1501742020.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1503036140.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 309176512.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 303918.11 |
| 应付托管费 | 101306.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291079.59 |
| 负债合计 | 309872816.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1146736250.51 |
| 所有者权益合计 | 1193163324.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1503036140.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1067489.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2862.68 |
| 交易性金融资产 | 1647917319.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1647917319.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1648987672.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 465287540.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 291091.9 |
| 应付托管费 | 97030.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264406.01 |
| 负债合计 | 465940068.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1146734843.69 |
| 所有者权益合计 | 1183047603.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1648987672.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31617.04 |
| 结算备付金 | 1114347.76 |
| 存出保证金 | 25317.08 |
| 交易性金融资产 | 1696731801.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1696731801.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1697903083.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 424766678.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 322940.12 |
| 应付托管费 | 107646.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7484.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261395.73 |
| 负债合计 | 425466145.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1226407477.22 |
| 所有者权益合计 | 1272436938.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1697903083.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 726260.14 |
| 结算备付金 | 885865.43 |
| 存出保证金 | 71950.94 |
| 交易性金融资产 | 1454968183.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1454968183.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1456652260.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200125695.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 309279.16 |
| 应付托管费 | 103093.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20602.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246688.36 |
| 负债合计 | 200805358.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1226407477.22 |
| 所有者权益合计 | 1255846901.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1456652260.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 742829.25 |
| 结算备付金 | 1448009.27 |
| 存出保证金 | 19480.89 |
| 交易性金融资产 | 2279523000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2279523000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38270499.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2320003818.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 473799230.0 |
| 应付证券清算款 | 30399605.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 460982.36 |
| 应付托管费 | 153660.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34611.65 |
| 应付利息 | 284520.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 505427526.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1771463107.1 |
| 所有者权益合计 | 1814576292.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2320003818.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33133644.49 |
| 结算备付金 | 2980870.28 |
| 存出保证金 | 10858.44 |
| 交易性金融资产 | 2507417000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2507417000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40874164.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2584416537.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 740948827.07 |
| 应付证券清算款 | 30820199.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 446052.04 |
| 应付托管费 | 148684.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8376.14 |
| 应付利息 | 182291.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201616.24 |
| 负债合计 | 772800442.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1771458759.35 |
| 所有者权益合计 | 1811616094.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2584416537.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82734.45 |
| 结算备付金 | 6859276.83 |
| 存出保证金 | 10851.58 |
| 交易性金融资产 | 1725214936.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1725214936.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18473696.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1750641495.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 261499425.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 376830.96 |
| 应付托管费 | 125610.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10332.62 |
| 应付利息 | 73423.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 262349744.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1444844876.89 |
| 所有者权益合计 | 1488291750.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1750641495.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6211848.0 |
| 结算备付金 | 15732863.04 |
| 存出保证金 | 9639.09 |
| 交易性金融资产 | 1660744016.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1660744016.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23405202.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1706103569.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 214999737.5 |
| 应付证券清算款 | 4022048.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 365532.76 |
| 应付托管费 | 121844.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18246.74 |
| 应付利息 | 57652.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106912.26 |
| 负债合计 | 219746697.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1444844515.43 |
| 所有者权益合计 | 1486356871.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1706103569.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188713.34 |
| 结算备付金 | 6904598.2 |
| 存出保证金 | 7657.23 |
| 交易性金融资产 | 1763252962.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1763252962.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30851528.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1801205459.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 286100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 384615.66 |
| 应付托管费 | 128205.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23555.38 |
| 应付利息 | 24294.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 286891853.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1445337324.17 |
| 所有者权益合计 | 1514313606.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1801205459.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17730.01 |
| 结算备付金 | 12144037.9 |
| 存出保证金 | 25752.67 |
| 交易性金融资产 | 1757353976.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1757353976.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48500192.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34234959.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1852276649.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 363181000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 365305.52 |
| 应付托管费 | 121768.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26152.67 |
| 应付利息 | 430185.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102966.36 |
| 负债合计 | 364239853.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1445337324.17 |
| 所有者权益合计 | 1488036796.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1852276649.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 409815.21 |
| 结算备付金 | 21363258.88 |
| 存出保证金 | 21890.01 |
| 交易性金融资产 | 1645952188.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1645952188.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91200000.0 |
| 应收证券清算款 | 619197.15 |
| 应收利息 | 16462107.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1776028456.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 568387000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 306057.44 |
| 应付托管费 | 102019.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1053546.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 570032398.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1150029084.8 |
| 所有者权益合计 | 1205996057.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1776028456.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107221026.15 |
| 结算备付金 | 4249456.82 |
| 存出保证金 | 9076.49 |
| 交易性金融资产 | 1372825844.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1372825844.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 840596.57 |
| 应收利息 | 21905621.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1507051621.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 320999860.0 |
| 应付证券清算款 | 35003.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 290475.55 |
| 应付托管费 | 96825.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -47106.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82205.79 |
| 负债合计 | 321468674.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1150029025.63 |
| 所有者权益合计 | 1185582947.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1507051621.83 |
