| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56598766.96 |
| 1.利息收入 | 363303.37 |
| 存款利息收入 | 10613.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49396145.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49396145.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6839318.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12974054.94 |
| 1.管理人报酬 | 3567828.65 |
| 2.托管费 | 1189276.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7911525.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7911525.64 |
| 6.其他费用 | 302800.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43624712.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43624712.02 |
| 一、收入： | 28969012.05 |
| 1.利息收入 | 114846.7 |
| 存款利息收入 | 4430.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28704481.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28704481.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149683.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6925913.56 |
| 1.管理人报酬 | 1770354.74 |
| 2.托管费 | 590118.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4422155.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4422155.76 |
| 6.其他费用 | 140661.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22043098.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22043098.49 |
| 一、收入： | 57974846.07 |
| 1.利息收入 | 96807.19 |
| 存款利息收入 | 39008.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59364381.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59364381.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1486343.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.91 |
| 减：二、费用 | 15516715.5 |
| 1.管理人报酬 | 3937589.85 |
| 2.托管费 | 1312529.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9869722.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9869722.25 |
| 6.其他费用 | 377590.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42458130.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42458130.57 |
| 一、收入： | 33155536.69 |
| 1.利息收入 | 28614.25 |
| 存款利息收入 | 22838.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33685565.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33685565.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-558644.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.91 |
| 减：二、费用 | 7287442.48 |
| 1.管理人报酬 | 2017159.63 |
| 2.托管费 | 672386.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4413163.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4413163.24 |
| 6.其他费用 | 172153.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25868094.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25868094.21 |
| 一、收入： | 77352300.18 |
| 1.利息收入 | 66677548.07 |
| 存款利息收入 | 69815.03 |
| 债券利息收入 | 65123102.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-925840.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -925840.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11600587.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.87 |
| 减：二、费用 | 16933783.64 |
| 1.管理人报酬 | 5308926.83 |
| 2.托管费 | 1769642.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147660.95 |
| 5.利息支出 | 9400279.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9400279.42 |
| 6.其他费用 | 280268.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60418516.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60418516.54 |
| 一、收入： | 27641806.09 |
| 1.利息收入 | 28884556.61 |
| 存款利息收入 | 34903.14 |
| 债券利息收入 | 27474254.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8524225.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8524225.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7281468.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.87 |
| 减：二、费用 | 5608264.61 |
| 1.管理人报酬 | 2583280.11 |
| 2.托管费 | 861093.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43634.66 |
| 5.利息支出 | 1976210.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1976210.06 |
| 6.其他费用 | 136875.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22033541.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22033541.48 |
| 一、收入： | 58883559.28 |
| 1.利息收入 | 61585438.18 |
| 存款利息收入 | 143924.15 |
| 债券利息收入 | 61209304.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1446918.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1446918.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4148801.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.94 |
| 减：二、费用 | 12146102.26 |
| 1.管理人报酬 | 4455105.79 |
| 2.托管费 | 1485035.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115014.61 |
| 5.利息支出 | 5793814.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5793814.42 |
| 6.其他费用 | 274956.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46737457.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46737457.02 |
| 一、收入： | 36886997.46 |
| 1.利息收入 | 32818718.09 |
| 存款利息收入 | 105379.32 |
| 债券利息收入 | 32643642.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13518824.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13518824.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9450549.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.94 |
| 减：二、费用 | 6532495.52 |
| 1.管理人报酬 | 2215040.13 |
| 2.托管费 | 738346.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55153.8 |
| 5.利息支出 | 3370684.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3370684.29 |
| 6.其他费用 | 136757.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30354501.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30354501.94 |
| 一、收入： | 67467160.25 |
| 1.利息收入 | 69409161.73 |
| 存款利息收入 | 252312.25 |
| 债券利息收入 | 68367630.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13670545.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13670545.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15612547.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.42 |
| 减：二、费用 | 13742833.23 |
| 1.管理人报酬 | 4403328.72 |
| 2.托管费 | 1467776.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60855.18 |
| 5.利息支出 | 7506964.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7506964.53 |
| 6.其他费用 | 275710.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53724327.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53724327.02 |
| 一、收入： | 34017534.44 |
| 1.利息收入 | 34414584.68 |
| 存款利息收入 | 128681.03 |
| 债券利息收入 | 33832276.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11666281.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11666281.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12063331.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.42 |
| 减：二、费用 | 6570017.41 |
| 1.管理人报酬 | 2132519.0 |
| 2.托管费 | 710839.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31140.46 |
| 5.利息支出 | 3548463.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3548463.08 |
| 6.其他费用 | 135157.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27447517.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27447517.03 |
| 一、收入： | 113578522.72 |
| 1.利息收入 | 64968598.11 |
| 存款利息收入 | 5290956.75 |
| 债券利息收入 | 57980211.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35483576.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35483576.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13126348.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23110680.32 |
| 1.管理人报酬 | 3360301.97 |
| 2.托管费 | 1120100.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46749.34 |
| 5.利息支出 | 18358857.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18358857.36 |
| 6.其他费用 | 223618.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90467842.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90467842.4 |
| 一、收入： | 45268445.33 |
| 1.利息收入 | 30099360.7 |
| 存款利息收入 | 3818200.08 |
| 债券利息收入 | 24666363.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3869670.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3869670.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11299413.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9714523.52 |
| 1.管理人报酬 | 1552703.12 |
| 2.托管费 | 517567.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15357.81 |
| 5.利息支出 | 7533081.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7533081.24 |
| 6.其他费用 | 95813.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35553921.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35553921.81 |
