名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-27 | 1.23 | 0.13 | 10.76% | -- | -- | -0.12 | -9.52% |
2023-12-31 | 117.61 | 159.75 | 135.84% | 65.94 | 56.06% | 6.91 | 5.87% |
2023-06-30 | 128.04 | 122.28 | 95.50% | 45.33 | 35.40% | 6.27 | 4.90% |
2022-12-31 | -2640.04 | -1928.78 | 73.06% | 690.17 | -26.14% | 49.70 | -1.88% |
2022-06-30 | -1468.49 | -1510.59 | 102.87% | 449.23 | -30.59% | 40.94 | -2.79% |
2021-12-31 | 3214.10 | 3323.17 | 103.39% | -106.12 | -3.30% | 82.04 | 2.55% |
2021-06-30 | 3037.79 | 2491.27 | 82.01% | -30.18 | -0.99% | 71.99 | 2.37% |
2020-12-31 | 5421.68 | 1576.45 | 29.08% | 12.39 | 0.23% | 52.46 | 0.97% |
2020-06-30 | 390.66 | 110.78 | 28.36% | 29.92 | 7.66% | 13.48 | 3.45% |
2019-12-31 | 3135.63 | 1514.38 | 48.30% | 145.67 | 4.65% | 131.82 | 4.20% |
2019-06-30 | 1365.82 | 481.70 | 35.27% | 43.37 | 3.18% | 40.37 | 2.96% |
2018-12-31 | 231.45 | -207.62 | -89.70% | 3.44 | 1.48% | 68.40 | 29.55% |
2018-06-30 | 322.84 | 93.82 | 29.06% | 0.01 | 0.00% | 39.21 | 12.15% |