| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
| 南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 95.67% | 0.02% | 585560.90 |
| 2024-03-31 | -- | 115.46% | 0.0% | 967732.63 |
| 2023-12-31 | -- | 127.62% | 0.05% | 957360.73 |
| 2023-09-30 | -- | 129.67% | 0.01% | 990592.84 |
| 2023-06-30 | -- | 125.98% | 0.09% | 787225.86 |
| 2023-03-31 | -- | 122.01% | 0.12% | 815994.62 |
| 2022-12-31 | -- | 119.03% | 0.02% | 811827.43 |
| 2022-09-30 | -- | 124.57% | 0.36% | 812603.38 |
| 2022-06-30 | -- | 103.88% | 0.22% | 1304652.76 |
| 2022-03-31 | -- | 119.03% | 0.47% | 1368675.97 |
| 2021-12-31 | -- | 123.09% | 0.42% | 1361305.19 |
| 2021-09-30 | -- | 119.53% | 0.22% | 1425641.65 |
| 2021-06-30 | -- | 99.47% | 0.47% | 1410939.14 |
| 2021-03-31 | -- | 107.44% | 0.97% | 1396511.61 |
| 2020-12-31 | -- | 122.88% | 0.64% | 1387503.91 |
| 2020-09-30 | -- | 109.02% | 0.0% | 1373606.93 |
| 2020-06-30 | -- | 101.2% | 0.0% | 1378274.29 |
| 2020-03-31 | -- | 102.01% | 0.23% | 1382243.97 |
| 2019-12-31 | -- | 97.29% | 0.01% | 862348.11 |
| 2019-09-30 | -- | 96.97% | 0.01% | 853548.68 |
| 2019-06-30 | -- | 97.31% | 0.01% | 843014.28 |
| 2019-03-31 | -- | 97.09% | 0.17% | 836041.81 |
| 2018-12-31 | -- | 90.02% | 0.06% | 527712.91 |
| 2018-09-30 | -- | 91.14% | 0.02% | 516463.20 |
| 2018-06-30 | -- | 91.14% | 0.14% | 508976.05 |
| 2018-03-31 | -- | 60.7% | 31.48% | 505379.47 |
