| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 307059821.3 |
| 1.利息收入 | 78661.26 |
| 存款利息收入 | 62861.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301329492.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301329492.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5651668.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77570195.92 |
| 1.管理人报酬 | 26348418.16 |
| 2.托管费 | 8782806.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42071288.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42071288.23 |
| 6.其他费用 | 265200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229489625.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229489625.38 |
| 一、收入： | 156302141.54 |
| 1.利息收入 | 62396.45 |
| 存款利息收入 | 46596.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138558571.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138558571.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17681173.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30855270.2 |
| 1.管理人报酬 | 12140267.47 |
| 2.托管费 | 4046755.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14477242.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14477242.34 |
| 6.其他费用 | 131663.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125446871.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125446871.34 |
| 一、收入： | 343666718.56 |
| 1.利息收入 | 884797.4 |
| 存款利息收入 | 614238.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462301917.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462301917.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119519996.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84468393.59 |
| 1.管理人报酬 | 33100837.41 |
| 2.托管费 | 11033612.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39764179.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39764179.63 |
| 6.其他费用 | 292200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259198324.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259198324.97 |
| 一、收入： | 226006326.82 |
| 1.利息收入 | 478732.5 |
| 存款利息收入 | 420290.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300064253.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300064253.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74536658.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53778992.75 |
| 1.管理人报酬 | 20345143.43 |
| 2.托管费 | 6781714.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26340249.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26340249.87 |
| 6.其他费用 | 145052.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172227334.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172227334.07 |
| 一、收入： | 671177165.39 |
| 1.利息收入 | 522879376.85 |
| 存款利息收入 | 1659551.6 |
| 债券利息收入 | 513179232.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 2939281.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
444126.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444126.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147853661.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120529408.42 |
| 1.管理人报酬 | 42218401.38 |
| 2.托管费 | 14072800.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 535657.56 |
| 5.利息支出 | 62988648.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62988648.86 |
| 6.其他费用 | 290850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
550647756.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
550647756.97 |
| 一、收入： | 296967558.86 |
| 1.利息收入 | 261615781.82 |
| 存款利息收入 | 924218.97 |
| 债券利息收入 | 255640006.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 1834673.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21744863.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21744863.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57096640.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62615197.52 |
| 1.管理人报酬 | 20790152.38 |
| 2.托管费 | 6930050.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377427.56 |
| 5.利息支出 | 34160889.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34160889.27 |
| 6.其他费用 | 143702.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234352361.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234352361.34 |
| 一、收入： | 328738137.64 |
| 1.利息收入 | 489752542.29 |
| 存款利息收入 | 394721.08 |
| 债券利息收入 | 482979836.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 3853086.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38445671.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38445671.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122568733.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77180087.82 |
| 1.管理人报酬 | 38980723.11 |
| 2.托管费 | 12993574.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234518.4 |
| 5.利息支出 | 24043826.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24043826.58 |
| 6.其他费用 | 292200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251558049.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251558049.82 |
| 一、收入： | 191743148.23 |
| 1.利息收入 | 242062066.7 |
| 存款利息收入 | 96831.28 |
| 债券利息收入 | 238004604.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 1921243.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64460880.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64460880.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114779798.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32481265.66 |
| 1.管理人报酬 | 18242345.75 |
| 2.托管费 | 6080781.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108426.8 |
| 5.利息支出 | 7542776.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7542776.27 |
| 6.其他费用 | 147889.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159261882.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159261882.57 |
| 一、收入： | 380581034.71 |
| 1.利息收入 | 347121293.3 |
| 存款利息收入 | 79517.85 |
| 债券利息收入 | 336207749.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 10264820.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17136823.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17136823.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16322917.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34227974.27 |
| 1.管理人报酬 | 24259869.92 |
| 2.托管费 | 8086623.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74243.13 |
| 5.利息支出 | 851127.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 851127.59 |
| 6.其他费用 | 297200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346353060.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346353060.44 |
| 一、收入： | 169199528.74 |
| 1.利息收入 | 164159569.83 |
| 存款利息收入 | 69878.01 |
| 债券利息收入 | 155268966.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 8330918.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2191749.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2191749.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2848209.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16184817.61 |
| 1.管理人报酬 | 11365648.35 |
| 2.托管费 | 3788549.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42260.45 |
| 5.利息支出 | 545045.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545045.85 |
| 6.其他费用 | 133065.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153014711.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153014711.13 |
| 一、收入： | 289969309.52 |
| 1.利息收入 | 235396760.94 |
| 存款利息收入 | 19816866.26 |
| 债券利息收入 | 186860346.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 15296480.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16520581.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16520581.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38051967.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23109470.42 |
| 1.管理人报酬 | 14570372.61 |
| 2.托管费 | 4856790.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52666.92 |
| 5.利息支出 | 2812088.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2812088.58 |
| 6.其他费用 | 420544.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266859839.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266859839.1 |
| 一、收入： | 91163330.87 |
| 1.利息收入 | 105586989.99 |
| 存款利息收入 | 19800649.1 |
| 债券利息收入 | 65617220.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 6768708.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2281201.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2281201.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16704861.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11672035.87 |
| 1.管理人报酬 | 6730832.78 |
| 2.托管费 | 2243610.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34643.48 |
| 5.利息支出 | 2384075.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2384075.09 |
| 6.其他费用 | 181062.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79491295.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79491295.0 |
