名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.17% | 0.39% | 0.73% | 2.13% | 3.13% | 2.21% | 25.92% |
同类排名 [债券型] |
1070 | 1517 | 1716 | 1780 | 1808 | 1935 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0202 | 1.2476 | 0.06% |
2024-07-22 | 1.0196 | 1.2470 | 0.10% |
2024-07-19 | 1.0186 | 1.2460 | 0.03% |
2024-07-18 | 1.0183 | 1.2457 | -0.02% |
2024-07-17 | 1.0185 | 1.2459 | 0.00% |
2024-07-16 | 1.0185 | 1.2459 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0184 | 1.2458 | 0.02% |
2024-07-12 | 1.0182 | 1.2456 | 0.03% |
2024-07-11 | 1.0179 | 1.2453 | 0.02% |
2024-07-10 | 1.0177 | 1.2451 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0176 | 1.2450 | 0.06% |
2024-07-08 | 1.0170 | 1.2444 | -0.06% |
2024-07-05 | 1.0176 | 1.2450 | -0.05% |
2024-07-04 | 1.0181 | 1.2455 | -0.01% |
2024-07-03 | 1.0182 | 1.2456 | 0.04% |
2024-07-02 | 1.0178 | 1.2452 | 0.06% |
2024-07-01 | 1.0172 | 1.2446 | -0.09% |
2024-06-30 | 1.0181 | 1.2455 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0179 | 1.2453 | -0.01% |
2024-06-27 | 1.0180 | 1.2454 | 0.04% |
2024-06-26 | 1.0176 | 1.2450 | 0.04% |
2024-06-25 | 1.0172 | 1.2446 | 0.05% |
2024-06-24 | 1.0167 | 1.2441 | 0.05% |
2024-06-21 | 1.0162 | 1.2436 | -0.02% |
2024-06-20 | 1.0164 | 1.2438 | 0.01% |
2024-06-19 | 1.0163 | 1.2437 | 0.06% |
2024-06-18 | 1.0157 | 1.2431 | 0.04% |
2024-06-17 | 1.0153 | 1.2427 | 0.00% |
2024-06-14 | 1.0153 | 1.2427 | 0.03% |
2024-06-13 | 1.0150 | 1.2424 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0149 | 1.2423 | -0.02% |
2024-06-11 | 1.0151 | 1.2425 | 0.04% |
2024-06-07 | 1.0147 | 1.2421 | 0.01% |
2024-06-06 | 1.0146 | 1.2420 | 0.00% |
2024-06-05 | 1.0146 | 1.2420 | 0.04% |
2024-06-04 | 1.0142 | 1.2416 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0141 | 1.2415 | 0.05% |
2024-05-31 | 1.0136 | 1.2410 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0136 | 1.2410 | 0.00% |
2024-05-29 | 1.0136 | 1.2410 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0134 | 1.2408 | 0.03% |
2024-05-27 | 1.0131 | 1.2405 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0129 | 1.2403 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.0130 | 1.2404 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0126 | 1.2400 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0124 | 1.2398 | -0.02% |
2024-05-20 | 1.0126 | 1.2400 | 0.01% |
2024-05-17 | 1.0125 | 1.2399 | 0.02% |
2024-05-16 | 1.0123 | 1.2397 | -0.02% |
2024-05-15 | 1.0125 | 1.2399 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0124 | 1.2398 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0222 | 1.2396 | 0.10% |
2024-05-10 | 1.0212 | 1.2386 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0211 | 1.2385 | -0.05% |
2024-05-08 | 1.0216 | 1.2390 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0219 | 1.2393 | 0.07% |
2024-05-06 | 1.0212 | 1.2386 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.0208 | 1.2382 | 0.17% |
2024-04-29 | 1.0191 | 1.2365 | -0.17% |
2024-04-26 | 1.0208 | 1.2382 | -0.13% |
2024-04-25 | 1.0221 | 1.2395 | 0.03% |