工银创业板ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203604.73元 |
| 本期利润 |
-15986165.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2193943.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
84033954.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
565343.59元 |
| 本期利润 |
-3806041.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13801166.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
86383428.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4386736.52元 |
| 本期利润 |
-36791843.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16729625.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.252元 |
| 期末基金资产净值 |
83117348.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2974316.93元 |
| 本期利润 |
-21316155.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32898989.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4538元 |
| 期末基金资产净值 |
107743656.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14128010.77元 |
| 本期利润 |
15654018.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4156元 |
| 期末基金资产净值 |
145187377.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8856260.69元 |
| 本期利润 |
21866797.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30693694.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3541元 |
| 期末基金资产净值 |
157963998.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32343164.1元 |
| 本期利润 |
62691605.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21495333.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2515元 |
| 期末基金资产净值 |
134261157.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11906411.61元 |
| 本期利润 |
36206271.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4506019.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
130078198.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-731995.44元 |
| 本期利润 |
48083491.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9390339.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
172633539.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-428168.38元 |
| 本期利润 |
21436774.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30416603.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1646元 |
| 期末基金资产净值 |
154376178.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7682707.76元 |
| 本期利润 |
-44386764.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46757225.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2998元 |
| 期末基金资产净值 |
109200725.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344297.88元 |
| 本期利润 |
-10823309.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24188497.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
179583495.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.87% |
