名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | -- | 6.49% | 7819.17 |
2023-12-31 | -- | -- | 5.62% | 8403.40 |
2023-09-30 | -- | -- | 5.78% | 8181.17 |
2023-06-30 | -- | -- | 5.84% | 8638.34 |
2023-03-31 | -- | -- | 6.29% | 8973.25 |
2022-12-31 | -- | -- | 7.62% | 8311.73 |
2022-09-30 | -- | -- | 5.71% | 7822.28 |
2022-06-30 | -- | -- | 7.07% | 10774.37 |
2022-03-31 | -- | -- | 6.86% | 11441.46 |
2021-12-31 | -- | -- | 5.47% | 14518.74 |
2021-09-30 | -- | -- | 5.78% | 15116.59 |
2021-06-30 | -- | -- | 5.29% | 15796.40 |
2021-03-31 | -- | -- | 5.48% | 13388.91 |
2020-12-31 | -- | -- | 5.88% | 13426.12 |
2020-09-30 | -- | -- | 6.26% | 15989.12 |
2020-06-30 | -- | -- | 6.31% | 13007.82 |
2020-03-31 | -- | -- | 5.53% | 10945.45 |
2019-12-31 | -- | -- | 5.71% | 17263.35 |
2019-09-30 | -- | -- | 6.66% | 17498.93 |
2019-06-30 | -- | -- | 5.91% | 15437.62 |
2019-03-31 | -- | -- | 6.77% | 17473.94 |
2018-12-31 | -- | -- | 5.87% | 10920.07 |
2018-09-30 | 0.09% | -- | 5.47% | 13149.06 |
2018-06-30 | -- | -- | 9.15% | 17958.35 |