工银创业板ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
16069.4 |
存出保证金 |
5238.58 |
交易性金融资产 |
106920705.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
106920705.83 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
454480.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113758508.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
162471.9 |
应付管理人报酬 |
2988.73 |
应付托管费 |
597.75 |
应付销售服务费 |
24204.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165720.77 |
负债合计 |
355983.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
109719383.7 |
所有者权益合计 |
113402524.5 |
负债和所有者权益合计 |
113758508.17 |
资产: |
银行存款 |
6764117.42 |
结算备付金 |
51406.8 |
存出保证金 |
11428.08 |
交易性金融资产 |
110063436.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
110063436.31 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76297.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
116966686.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55717.38 |
应付管理人报酬 |
2626.43 |
应付托管费 |
525.3 |
应付销售服务费 |
24419.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123208.17 |
负债合计 |
206497.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
97505132.53 |
所有者权益合计 |
116760189.04 |
负债和所有者权益合计 |
116966686.21 |
资产: |
银行存款 |
8439302.23 |
结算备付金 |
17629.05 |
存出保证金 |
6311.4 |
交易性金融资产 |
104765487.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
104765487.24 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2131.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59753.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113290614.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1922001.89 |
应付赎回款 |
265655.08 |
应付管理人报酬 |
3109.26 |
应付托管费 |
621.85 |
应付销售服务费 |
24702.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161434.14 |
负债合计 |
2377524.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
88104037.26 |
所有者权益合计 |
110913090.47 |
负债和所有者权益合计 |
113290614.81 |
资产: |
银行存款 |
9717141.56 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
10378.06 |
交易性金融资产 |
130028879.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
130028879.48 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1968521.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
665826.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142390746.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4732262.23 |
应付管理人报酬 |
3210.15 |
应付托管费 |
642.03 |
应付销售服务费 |
31832.64 |
应付税费 |
77639.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123554.69 |
负债合计 |
4969141.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
92066479.02 |
所有者权益合计 |
137421605.2 |
负债和所有者权益合计 |
142390746.57 |
资产: |
银行存款 |
9494126.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8575.56 |
交易性金融资产 |
164625102.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
164625102.61 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2207.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80885.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
174210898.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
481511.84 |
应付管理人报酬 |
4142.53 |
应付托管费 |
828.52 |
应付销售服务费 |
44991.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160287.94 |
负债合计 |
693706.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
99606317.11 |
所有者权益合计 |
173517191.5 |
负债和所有者权益合计 |
174210898.01 |
资产: |
银行存款 |
9884212.26 |
结算备付金 |
25516.68 |
存出保证金 |
23000.26 |
交易性金融资产 |
178005812.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
178005812.94 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1392032.21 |
应收利息 |
2004.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2543638.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
191876216.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4250633.83 |
应付管理人报酬 |
3744.31 |
应付托管费 |
748.84 |
应付销售服务费 |
43423.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123248.24 |
负债合计 |
4423613.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
102590839.48 |
所有者权益合计 |
187452603.27 |
负债和所有者权益合计 |
191876216.9 |
资产: |
银行存款 |
9771968.1 |
结算备付金 |
81108.76 |
存出保证金 |
32894.92 |
交易性金融资产 |
158477246.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
158477246.28 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5117868.4 |
应收利息 |
2236.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
434503.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
173917827.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6206235.55 |
应付管理人报酬 |
3785.63 |
应付托管费 |
757.14 |
应付销售服务费 |
41276.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162671.91 |
负债合计 |
6419450.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
106308615.96 |
所有者权益合计 |
167498376.61 |
负债和所有者权益合计 |
173917827.0 |
资产: |
银行存款 |
10383544.71 |
结算备付金 |
3663.0 |
存出保证金 |
36026.28 |
交易性金融资产 |
154543227.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
154543227.06 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1997.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2034916.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
167003375.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2310977.25 |
应付管理人报酬 |
3331.37 |
应付托管费 |
666.28 |
应付销售服务费 |
34969.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76064.07 |
负债合计 |
2426008.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
125398911.69 |
所有者权益合计 |
164577366.81 |
负债和所有者权益合计 |
167003375.14 |
资产: |
银行存款 |
12037171.63 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8202.57 |
交易性金融资产 |
200675176.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
200675176.99 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6306.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
638847.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
213365705.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2189782.98 |
应付管理人报酬 |
4876.22 |
应付托管费 |
975.24 |
应付销售服务费 |
50320.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152226.25 |
负债合计 |
2398181.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
214388144.5 |
所有者权益合计 |
210967524.44 |
负债和所有者权益合计 |
213365705.58 |
资产: |
银行存款 |
11513294.72 |
结算备付金 |
6027.0 |
存出保证金 |
10248.35 |
交易性金融资产 |
184596804.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
184596804.32 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6687.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
237458.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196370519.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1219993.62 |
应付管理人报酬 |
5267.63 |
应付托管费 |
1053.52 |
应付销售服务费 |
42748.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82954.54 |
负债合计 |
1354967.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
232992998.77 |
所有者权益合计 |
195015552.31 |
负债和所有者权益合计 |
196370519.53 |
资产: |
银行存款 |
8389218.35 |
结算备付金 |
14958.16 |
存出保证金 |
44336.0 |
交易性金融资产 |
135259934.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
135259934.92 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2073.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
301491.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
144012012.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
403003.14 |
应付赎回款 |
226040.8 |
应付管理人报酬 |
3630.05 |
应付托管费 |
726.02 |
应付销售服务费 |
33571.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200057.16 |
负债合计 |
867101.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
204124764.38 |
所有者权益合计 |
143144910.64 |
负债和所有者权益合计 |
144012012.38 |
资产: |
银行存款 |
19596357.26 |
结算备付金 |
145669.09 |
存出保证金 |
33556.45 |
交易性金融资产 |
149680872.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
149680872.1 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5457.4 |
应收利息 |
2505.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54279296.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223743713.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7321140.17 |
应付赎回款 |
528608.19 |
应付管理人报酬 |
5226.97 |
应付托管费 |
1045.43 |
应付销售服务费 |
31519.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95108.92 |
负债合计 |
8027785.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
244587673.59 |
所有者权益合计 |
215715928.94 |
负债和所有者权益合计 |
223743713.98 |