| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50.09 | 3.39 | 6.76% | 0.68 | 1.35% | -- | -- | 29.43 | 58.74% |
| 2023-06-30 | 25.27 | 1.71 | 6.77% | 0.34 | 1.35% | -- | -- | 14.77 | 58.47% |
| 2022-12-31 | 58.89 | 3.96 | 6.73% | 0.79 | 1.35% | -- | -- | 35.59 | 60.44% |
| 2022-06-30 | 32.33 | 2.15 | 6.66% | 0.43 | 1.33% | -- | -- | 20.17 | 62.39% |
| 2021-12-31 | 76.40 | 4.96 | 6.49% | 0.99 | 1.30% | 2.53 | 3.31% | 51.55 | 67.47% |
| 2021-06-30 | 37.18 | 2.40 | 6.45% | 0.48 | 1.29% | 1.41 | 3.79% | 24.76 | 66.59% |
| 2020-12-31 | 78.65 | 4.83 | 6.14% | 0.97 | 1.23% | 8.41 | 10.69% | 47.87 | 60.86% |
| 2020-06-30 | 35.78 | 2.20 | 6.16% | 0.44 | 1.23% | 3.97 | 11.08% | 21.43 | 59.88% |
| 2019-12-31 | 78.15 | 5.88 | 7.53% | 1.18 | 1.51% | 1.27 | 1.62% | 54.47 | 69.71% |
| 2019-06-30 | 37.56 | 2.88 | 7.68% | 0.58 | 1.54% | 0.50 | 1.34% | 25.13 | 66.92% |
| 2018-12-31 | 97.48 | 19.85 | 20.36% | 3.97 | 4.07% | 12.87 | 13.20% | 40.07 | 41.11% |
| 2018-06-30 | 50.71 | 16.81 | 33.16% | 3.36 | 6.63% | 5.82 | 11.47% | 14.73 | 29.04% |
