| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172799.0元 |
| 本期利润 | -5859892.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1489197.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 29368569.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250230.15元 |
| 本期利润 | -1502577.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5453889.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2188元 |
| 期末基金资产净值 | 30376760.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1249263.21元 |
| 本期利润 | -8509840.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6079428.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2799元 |
| 期末基金资产净值 | 27795742.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 786836.66元 |
| 本期利润 | -3798736.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9485645.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4847元 |
| 期末基金资产净值 | 29677949.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3066031.98元 |
| 本期利润 | 3580838.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4432元 |
| 期末基金资产净值 | 28329814.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2009433.23元 |
| 本期利润 | 4810516.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6007373.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3775元 |
| 期末基金资产净值 | 29488604.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8132378.58元 |
| 本期利润 | 15697635.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5636715.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2705元 |
| 期末基金资产净值 | 33237219.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3259207.57元 |
| 本期利润 | 9060493.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1528077.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 34499168.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10766.12元 |
| 本期利润 | 14360674.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1665638.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 38333984.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19167.03元 |
| 本期利润 | 7541679.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7560842.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 40639374.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1827563.79元 |
| 本期利润 | -12030210.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14222628.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2953元 |
| 期末基金资产净值 | 33944185.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 429564.32元 |
| 本期利润 | -3947718.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4683246.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1147元 |
| 期末基金资产净值 | 36132433.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.47% |
