| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | -- | 6.18% | 2962.73 |
| 2024-03-31 | -- | -- | 6.49% | 3094.55 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.62% | 2936.86 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.78% | 2958.99 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 5.84% | 3037.68 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.29% | 3047.15 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 7.62% | 2779.57 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 5.71% | 2588.55 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 7.07% | 2967.79 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 6.86% | 2644.53 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 5.47% | 2832.98 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 5.78% | 2849.36 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 5.29% | 2948.86 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 5.48% | 2863.78 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 5.88% | 3323.72 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.26% | 3370.26 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 6.31% | 3449.92 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 5.53% | 2849.52 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 5.71% | 3833.40 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 6.66% | 3844.80 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 5.91% | 4063.94 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 6.77% | 4432.76 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 5.87% | 3394.42 |
| 2018-09-30 | 0.09% | -- | 5.47% | 3677.46 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 9.15% | 3613.24 |
