名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21345125.68 |
1.利息收入 | 51521.19 |
存款利息收入 | 51521.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
807805.29 |
股票投资收益 | -55941.4 |
基金投资收益 | 863746.69 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22222461.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18009.58 |
减:二、费用 | 500932.33 |
1.管理人报酬 | 33850.48 |
2.托管费 | 6770.15 |
3.销售服务费 | 294251.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162409.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21846058.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21846058.01 |
一、收入: | -5055946.58 |
1.利息收入 | 25974.85 |
存款利息收入 | 25974.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1028959.46 |
股票投资收益 | 29864.31 |
基金投资收益 | 999095.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6124193.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13312.26 |
减:二、费用 | 252672.83 |
1.管理人报酬 | 17108.28 |
2.托管费 | 3421.71 |
3.销售服务费 | 147727.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80764.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5308619.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5308619.41 |
一、收入: | -44712811.34 |
1.利息收入 | 60713.44 |
存款利息收入 | 60713.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6136142.51 |
股票投资收益 | -106917.53 |
基金投资收益 | 6243015.04 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50937684.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28017.13 |
减:二、费用 | 588873.35 |
1.管理人报酬 | 39640.14 |
2.托管费 | 7928.12 |
3.销售服务费 | 355909.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162914.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45301684.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45301684.69 |
一、收入: | -24791549.05 |
1.利息收入 | 32533.67 |
存款利息收入 | 32533.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4041095.36 |
股票投资收益 | -91875.91 |
基金投资收益 | 4132926.27 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28876045.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10867.15 |
减:二、费用 | 323342.59 |
1.管理人报酬 | 21527.2 |
2.托管费 | 4305.54 |
3.销售服务费 | 201730.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80897.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25114891.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25114891.64 |
一、收入: | 19998834.96 |
1.利息收入 | 79329.04 |
存款利息收入 | 79329.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17764782.55 |
股票投资收益 | 31166.78 |
基金投资收益 | 17733615.77 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2040813.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113909.39 |
减:二、费用 | 763978.23 |
1.管理人报酬 | 49612.11 |
2.托管费 | 9922.41 |
3.销售服务费 | 515456.11 |
4.交易费用 | 25307.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163680.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19234856.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19234856.73 |
一、收入: | 27049144.4 |
1.利息收入 | 38815.16 |
存款利息收入 | 38815.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11134916.67 |
股票投资收益 | 14967.95 |
基金投资收益 | 11119948.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15811620.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63792.33 |
减:二、费用 | 371830.24 |
1.管理人报酬 | 23996.03 |
2.托管费 | 4799.22 |
3.销售服务费 | 247606.22 |
4.交易费用 | 14075.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81352.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26677314.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26677314.16 |
一、收入: | 79175702.21 |
1.利息收入 | 114890.25 |
存款利息收入 | 114890.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40941480.15 |
股票投资收益 | 230906.2 |
基金投资收益 | 40710569.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37913699.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205632.79 |
减:二、费用 | 786460.51 |
1.管理人报酬 | 48277.46 |
2.托管费 | 9655.49 |
3.销售服务费 | 478650.73 |
4.交易费用 | 84090.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165786.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78389241.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78389241.7 |
一、收入: | 45624606.96 |
1.利息收入 | 70369.89 |
存款利息收入 | 70369.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15353136.52 |
股票投资收益 | -24992.43 |
基金投资收益 | 15378128.95 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30101145.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99955.27 |
减:二、费用 | 357842.5 |
1.管理人报酬 | 22036.16 |
2.托管费 | 4407.25 |
3.销售服务费 | 214264.09 |
4.交易费用 | 39661.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77473.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45266764.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45266764.46 |
一、收入: | 63225625.4 |
1.利息收入 | 159443.42 |
存款利息收入 | 159443.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-255256.97 |
股票投资收益 | -59447.72 |
基金投资收益 | -196173.38 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 364.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63186927.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134511.6 |
减:二、费用 | 781459.61 |
1.管理人报酬 | 58811.02 |
2.托管费 | 11762.19 |
3.销售服务费 | 544719.06 |
4.交易费用 | 12663.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153504.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62444165.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62444165.79 |
一、收入: | 29354011.7 |
1.利息收入 | 54116.67 |
存款利息收入 | 54116.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-227252.16 |
股票投资收益 | -50141.09 |
基金投资收益 | -177475.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 364.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29425790.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101357.09 |
减:二、费用 | 375557.01 |
1.管理人报酬 | 28846.49 |
2.托管费 | 5769.3 |
3.销售服务费 | 251315.76 |
4.交易费用 | 5031.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84593.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28978454.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28978454.69 |
一、收入: | -55442186.11 |
1.利息收入 | 989958.8 |
存款利息收入 | 989958.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9849967.59 |
股票投资收益 | 230403.25 |
基金投资收益 | -10080370.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46906703.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
324526.25 |
减:二、费用 | 974789.01 |
1.管理人报酬 | 198510.53 |
2.托管费 | 39702.08 |
3.销售服务费 | 400724.5 |
4.交易费用 | 128679.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207172.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56416975.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56416975.12 |
一、收入: | -14263978.74 |
1.利息收入 | 943722.59 |
存款利息收入 | 943722.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37786.41 |
股票投资收益 | -51165.61 |
基金投资收益 | 88952.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15544890.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299403.24 |
减:二、费用 | 507050.04 |
1.管理人报酬 | 168138.45 |
2.托管费 | 33627.64 |
3.销售服务费 | 147256.8 |
4.交易费用 | 58157.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99870.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14771028.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14771028.78 |