银河铭忆3个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34394351.9元 |
| 本期利润 |
66926498.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11506337.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
211511947.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23444959.56元 |
| 本期利润 |
51735205.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75883507.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
1705132891.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59454817.16元 |
| 本期利润 |
32997223.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51357191.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
1680616219.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27015041.89元 |
| 本期利润 |
28787582.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69957183.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
1699216391.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43292479.53元 |
| 本期利润 |
52103796.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93305905.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
1722565254.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10981555.81元 |
| 本期利润 |
14288391.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28421403.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
704300753.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142381768.23元 |
| 本期利润 |
85524418.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24671757.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
710540536.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132022740.66元 |
| 本期利润 |
78874524.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12517661.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
503891642.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139127985.73元 |
| 本期利润 |
137557256.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81804578.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
3240884905.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71732325.55元 |
| 本期利润 |
64100435.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14408918.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
3167428083.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236164517.68元 |
| 本期利润 |
281119168.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13508061.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
3103559741.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183617438.93元 |
| 本期利润 |
188306176.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11680476.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
3010916817.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
