银河铭忆3个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1894000.82 |
| 存出保证金 |
17327.96 |
| 交易性金融资产 |
208907456.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208907456.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211776807.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53664.52 |
| 应付托管费 |
17888.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12354.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180952.79 |
| 负债合计 |
264859.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200005609.9 |
| 所有者权益合计 |
211511947.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
211776807.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419484.83 |
| 结算备付金 |
480216.25 |
| 存出保证金 |
19594.17 |
| 交易性金融资产 |
1847541862.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1847541862.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1848461158.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142539979.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422596.14 |
| 应付托管费 |
140865.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
127977.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96848.63 |
| 负债合计 |
143328266.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1629249384.22 |
| 所有者权益合计 |
1705132891.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848461158.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361696.39 |
| 结算备付金 |
1277464.16 |
| 存出保证金 |
4564.99 |
| 交易性金融资产 |
1999221015.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1999221015.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2000864741.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319324226.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
428122.96 |
| 应付托管费 |
142707.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171053.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182410.96 |
| 负债合计 |
320248521.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1629259028.36 |
| 所有者权益合计 |
1680616219.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2000864741.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
545743.51 |
| 结算备付金 |
777606.63 |
| 存出保证金 |
32146.26 |
| 交易性金融资产 |
2165253718.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2165253718.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2166609215.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
466534841.77 |
| 应付证券清算款 |
22917.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
421213.68 |
| 应付托管费 |
140404.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
155516.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117929.74 |
| 负债合计 |
467392823.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1629259207.65 |
| 所有者权益合计 |
1699216391.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2166609215.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523696.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5465.34 |
| 交易性金融资产 |
1867622294.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1857987294.2 |
| 资产支持证券投资 |
9635000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33319007.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1901470463.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178021550.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
437708.9 |
| 应付托管费 |
145902.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93379.52 |
| 应付利息 |
14715.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
178905209.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1629259349.06 |
| 所有者权益合计 |
1722565254.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1901470463.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18172578.96 |
| 结算备付金 |
444444.45 |
| 存出保证金 |
7170.25 |
| 交易性金融资产 |
764156894.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722093894.2 |
| 资产支持证券投资 |
42063000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13405507.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796186595.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74010688.98 |
| 应付证券清算款 |
17487973.36 |
| 应付赎回款 |
219.18 |
| 应付管理人报酬 |
173694.5 |
| 应付托管费 |
57898.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46512.6 |
| 应付利息 |
15904.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
91885842.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675879349.89 |
| 所有者权益合计 |
704300753.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
796186595.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645085.35 |
| 结算备付金 |
2895238.09 |
| 存出保证金 |
7024.44 |
| 交易性金融资产 |
644501200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584531200.0 |
| 资产支持证券投资 |
59970000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12952683.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711001506.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179945.73 |
| 应付托管费 |
59981.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48559.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
460970.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685868778.95 |
| 所有者权益合计 |
710540536.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
711001506.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2981228.83 |
| 结算备付金 |
607531.2 |
| 存出保证金 |
128212.18 |
| 交易性金融资产 |
528680800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485665800.0 |
| 资产支持证券投资 |
43015000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10834629.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545732401.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38999821.5 |
| 应付证券清算款 |
2500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123883.48 |
| 应付托管费 |
41294.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37844.49 |
| 应付利息 |
26356.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
41840758.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491373981.71 |
| 所有者权益合计 |
503891642.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
545732401.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244853.71 |
| 结算备付金 |
3672113.68 |
| 存出保证金 |
12335.48 |
| 交易性金融资产 |
3501316500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3059789100.0 |
| 资产支持证券投资 |
441527400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15000000.0 |
| 应收利息 |
58144366.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3578390169.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335999078.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
823220.25 |
| 应付托管费 |
274406.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117053.03 |
| 应付利息 |
61024.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
337505264.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3114983723.47 |
| 所有者权益合计 |
3240884905.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3578390169.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107006511.41 |
| 结算备付金 |
1892048.32 |
| 存出保证金 |
182976.53 |
| 交易性金融资产 |
3834943100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3618606500.0 |
| 资产支持证券投资 |
216336600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47239682.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3991264318.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
718026847.46 |
| 应付证券清算款 |
104325663.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
778389.24 |
| 应付托管费 |
259463.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74503.15 |
| 应付利息 |
251956.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93572.04 |
| 负债合计 |
823836234.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3114983723.47 |
| 所有者权益合计 |
3167428083.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3991264318.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5229472.22 |
| 结算备付金 |
11661470.41 |
| 存出保证金 |
88218.62 |
| 交易性金融资产 |
3746870300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3376407300.0 |
| 资产支持证券投资 |
370463000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73995612.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3837845073.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
727399302.0 |
| 应付证券清算款 |
5179265.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
788949.17 |
| 应付托管费 |
262983.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85476.69 |
| 应付利息 |
381708.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
734285332.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3045125750.68 |
| 所有者权益合计 |
3103559741.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3837845073.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101335789.4 |
| 结算备付金 |
5270202.55 |
| 存出保证金 |
61712.05 |
| 交易性金融资产 |
3200890000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3160842000.0 |
| 资产支持证券投资 |
40048000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25526943.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3333084647.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319959200.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1473117.2 |
| 应付托管费 |
491039.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45052.61 |
| 应付利息 |
58741.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99177.14 |
| 负债合计 |
322167829.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2995244592.75 |
| 所有者权益合计 |
3010916817.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3333084647.41 |
