| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
| 银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
| 银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
| 银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
| 银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
| 银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
| 银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
| 银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76850139.38 |
| 1.利息收入 | 196191.91 |
| 存款利息收入 | 71377.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44121801.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44121801.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32532146.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9923641.01 |
| 1.管理人报酬 | 3935674.91 |
| 2.托管费 | 1311891.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4317876.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4317876.1 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66926498.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66926498.37 |
| 一、收入： | 58119544.51 |
| 1.利息收入 | 49395.15 |
| 存款利息收入 | 24206.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29779903.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29779903.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28290246.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6384338.63 |
| 1.管理人报酬 | 2535092.35 |
| 2.托管费 | 845030.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2798451.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2798451.03 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51735205.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51735205.88 |
| 一、收入： | 48270436.73 |
| 1.利息收入 | 87263.16 |
| 存款利息收入 | 64847.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74640767.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74575631.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 65135.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26457593.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15273213.45 |
| 1.管理人报酬 | 5134656.7 |
| 2.托管费 | 1711552.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8031060.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8031060.22 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32997223.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32997223.28 |
| 一、收入： | 36575334.62 |
| 1.利息收入 | 50443.63 |
| 存款利息收入 | 39401.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34752350.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34687215.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 65135.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1772540.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7787752.46 |
| 1.管理人报酬 | 2555133.37 |
| 2.托管费 | 851711.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4213694.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4213694.67 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28787582.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28787582.16 |
| 一、收入： | 59822291.81 |
| 1.利息收入 | 50379410.06 |
| 存款利息收入 | 43742.34 |
| 债券利息收入 | 48301595.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1579959.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631565.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619000.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 12564.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8811316.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7718495.75 |
| 1.管理人报酬 | 3461883.64 |
| 2.托管费 | 1153961.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14980.67 |
| 5.利息支出 | 2788418.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2788418.34 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52103796.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52103796.06 |
| 一、收入： | 16032687.02 |
| 1.利息收入 | 13914758.97 |
| 存款利息收入 | 23013.64 |
| 债券利息收入 | 12510534.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1068214.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1188907.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1182841.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -6065.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3306835.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1744295.87 |
| 1.管理人报酬 | 1053867.21 |
| 2.托管费 | 351289.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1867.48 |
| 5.利息支出 | 209512.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209512.36 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14288391.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14288391.15 |
| 一、收入： | 93885515.31 |
| 1.利息收入 | 56081428.87 |
| 存款利息收入 | 88783.12 |
| 债券利息收入 | 50717387.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 4955516.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94580410.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89669394.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 4911015.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56857349.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81025.69 |
| 减：二、费用 | 8361096.84 |
| 1.管理人报酬 | 3796559.08 |
| 2.托管费 | 1265519.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26432.17 |
| 5.利息支出 | 2984041.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2984041.06 |
| 6.其他费用 | 206200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85524418.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85524418.47 |
| 一、收入： | 85681093.6 |
| 1.利息收入 | 42684732.73 |
| 存款利息收入 | 76013.71 |
| 债券利息收入 | 38377824.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 4123473.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96063551.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91104533.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 4959017.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53148215.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81025.69 |
| 减：二、费用 | 6806568.83 |
| 1.管理人报酬 | 2976189.46 |
| 2.托管费 | 992063.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23712.93 |
| 5.利息支出 | 2648218.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2648218.73 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78874524.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78874524.77 |
| 一、收入： | 168516485.36 |
| 1.利息收入 | 139943427.73 |
| 存款利息收入 | 134403.89 |
| 债券利息收入 | 126406173.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 13016642.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30143787.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30730904.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -587117.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1570729.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30959229.04 |
| 1.管理人报酬 | 9513849.74 |
| 2.托管费 | 3171283.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33314.24 |
| 5.利息支出 | 17888755.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17888755.34 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137557256.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137557256.32 |
| 一、收入： | 79614938.47 |
| 1.利息收入 | 73137076.52 |
| 存款利息收入 | 73323.2 |
| 债券利息收入 | 66109418.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 6839580.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14109752.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14424295.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -314542.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7631890.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15514503.47 |
| 1.管理人报酬 | 4668016.7 |
| 2.托管费 | 1556005.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8283.93 |
| 5.利息支出 | 9109526.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9109526.84 |
| 6.其他费用 | 112172.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64100435.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64100435.0 |
| 一、收入： | 319334801.02 |
| 1.利息收入 | 270339760.39 |
| 存款利息收入 | 123946544.55 |
| 债券利息收入 | 135786946.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 7898864.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4040390.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4112207.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -71817.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44954650.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38215632.82 |
| 1.管理人报酬 | 16501512.39 |
| 2.托管费 | 5500504.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40950.05 |
| 5.利息支出 | 15913097.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15913097.37 |
| 6.其他费用 | 194700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281119168.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281119168.2 |
| 一、收入： | 209650314.74 |
| 1.利息收入 | 201794060.35 |
| 存款利息收入 | 123148424.19 |
| 债券利息收入 | 75505963.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 735906.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3167517.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3098270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 69247.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4688737.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21344138.56 |
| 1.管理人报酬 | 11867096.25 |
| 2.托管费 | 3955698.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33536.74 |
| 5.利息支出 | 5372250.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5372250.37 |
| 6.其他费用 | 105277.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188306176.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188306176.18 |
