名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 76850139.38 |
1.利息收入 | 196191.91 |
存款利息收入 | 71377.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44121801.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44121801.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32532146.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9923641.01 |
1.管理人报酬 | 3935674.91 |
2.托管费 | 1311891.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4317876.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4317876.1 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66926498.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66926498.37 |
一、收入: | 58119544.51 |
1.利息收入 | 49395.15 |
存款利息收入 | 24206.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29779903.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29779903.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28290246.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6384338.63 |
1.管理人报酬 | 2535092.35 |
2.托管费 | 845030.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2798451.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2798451.03 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51735205.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51735205.88 |
一、收入: | 48270436.73 |
1.利息收入 | 87263.16 |
存款利息收入 | 64847.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74640767.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74575631.94 |
资产支持证券投资收益 | 65135.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26457593.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15273213.45 |
1.管理人报酬 | 5134656.7 |
2.托管费 | 1711552.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8031060.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8031060.22 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32997223.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32997223.28 |
一、收入: | 36575334.62 |
1.利息收入 | 50443.63 |
存款利息收入 | 39401.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34752350.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34687215.21 |
资产支持证券投资收益 | 65135.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1772540.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7787752.46 |
1.管理人报酬 | 2555133.37 |
2.托管费 | 851711.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4213694.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4213694.67 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28787582.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28787582.16 |
一、收入: | 59822291.81 |
1.利息收入 | 50379410.06 |
存款利息收入 | 43742.34 |
债券利息收入 | 48301595.17 |
资产支持证券利息收入 | 1579959.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
631565.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 619000.85 |
资产支持证券投资收益 | 12564.37 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8811316.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7718495.75 |
1.管理人报酬 | 3461883.64 |
2.托管费 | 1153961.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14980.67 |
5.利息支出 | 2788418.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2788418.34 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52103796.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52103796.06 |
一、收入: | 16032687.02 |
1.利息收入 | 13914758.97 |
存款利息收入 | 23013.64 |
债券利息收入 | 12510534.19 |
资产支持证券利息收入 | 1068214.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1188907.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1182841.79 |
资产支持证券投资收益 | -6065.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3306835.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1744295.87 |
1.管理人报酬 | 1053867.21 |
2.托管费 | 351289.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1867.48 |
5.利息支出 | 209512.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 209512.36 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14288391.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14288391.15 |
一、收入: | 93885515.31 |
1.利息收入 | 56081428.87 |
存款利息收入 | 88783.12 |
债券利息收入 | 50717387.52 |
资产支持证券利息收入 | 4955516.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94580410.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89669394.89 |
资产支持证券投资收益 | 4911015.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56857349.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81025.69 |
减:二、费用 | 8361096.84 |
1.管理人报酬 | 3796559.08 |
2.托管费 | 1265519.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26432.17 |
5.利息支出 | 2984041.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2984041.06 |
6.其他费用 | 206200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85524418.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85524418.47 |
一、收入: | 85681093.6 |
1.利息收入 | 42684732.73 |
存款利息收入 | 76013.71 |
债券利息收入 | 38377824.66 |
资产支持证券利息收入 | 4123473.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96063551.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91104533.78 |
资产支持证券投资收益 | 4959017.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53148215.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81025.69 |
减:二、费用 | 6806568.83 |
1.管理人报酬 | 2976189.46 |
2.托管费 | 992063.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23712.93 |
5.利息支出 | 2648218.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2648218.73 |
6.其他费用 | 113081.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78874524.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78874524.77 |
一、收入: | 168516485.36 |
1.利息收入 | 139943427.73 |
存款利息收入 | 134403.89 |
债券利息收入 | 126406173.88 |
资产支持证券利息收入 | 13016642.49 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30143787.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30730904.14 |
资产支持证券投资收益 | -587117.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1570729.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30959229.04 |
1.管理人报酬 | 9513849.74 |
2.托管费 | 3171283.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33314.24 |
5.利息支出 | 17888755.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17888755.34 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137557256.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137557256.32 |
一、收入: | 79614938.47 |
1.利息收入 | 73137076.52 |
存款利息收入 | 73323.2 |
债券利息收入 | 66109418.75 |
资产支持证券利息收入 | 6839580.45 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14109752.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14424295.37 |
资产支持证券投资收益 | -314542.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7631890.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15514503.47 |
1.管理人报酬 | 4668016.7 |
2.托管费 | 1556005.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8283.93 |
5.利息支出 | 9109526.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9109526.84 |
6.其他费用 | 112172.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64100435.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64100435.0 |
一、收入: | 319334801.02 |
1.利息收入 | 270339760.39 |
存款利息收入 | 123946544.55 |
债券利息收入 | 135786946.12 |
资产支持证券利息收入 | 7898864.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4040390.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4112207.38 |
资产支持证券投资收益 | -71817.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44954650.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38215632.82 |
1.管理人报酬 | 16501512.39 |
2.托管费 | 5500504.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40950.05 |
5.利息支出 | 15913097.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15913097.37 |
6.其他费用 | 194700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
281119168.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
281119168.2 |
一、收入: | 209650314.74 |
1.利息收入 | 201794060.35 |
存款利息收入 | 123148424.19 |
债券利息收入 | 75505963.8 |
资产支持证券利息收入 | 735906.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3167517.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3098270.0 |
资产支持证券投资收益 | 69247.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4688737.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21344138.56 |
1.管理人报酬 | 11867096.25 |
2.托管费 | 3955698.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33536.74 |
5.利息支出 | 5372250.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5372250.37 |
6.其他费用 | 105277.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188306176.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188306176.18 |