名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 992.36 | 393.57 | 39.66% | 131.19 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 638.43 | 253.51 | 39.71% | 84.50 | 13.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1527.32 | 513.47 | 33.62% | 171.16 | 11.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 778.78 | 255.51 | 32.81% | 85.17 | 10.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 771.85 | 346.19 | 44.85% | 115.40 | 14.95% | 1.50 | 0.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 174.43 | 105.39 | 60.42% | 35.13 | 20.14% | 0.19 | 0.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 836.11 | 379.66 | 45.41% | 126.55 | 15.14% | 2.64 | 0.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 680.66 | 297.62 | 43.73% | 99.21 | 14.58% | 2.37 | 0.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 3095.92 | 951.38 | 30.73% | 317.13 | 10.24% | 3.33 | 0.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 1551.45 | 466.80 | 30.09% | 155.60 | 10.03% | 0.83 | 0.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 3821.56 | 1650.15 | 43.18% | 550.05 | 14.39% | 4.10 | 0.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 2134.41 | 1186.71 | 55.60% | 395.57 | 18.53% | 3.35 | 0.16% | -- | -- |