名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
银河铭忆3个月定开债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 0.02 |
2024 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 0.025 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 0.0082 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.012 |
2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.0047 |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.014 |
2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.012 |
2022 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.02 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.012 |
2021 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 0.015 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.0066 |
2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.0253 |
2019 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 0.01 |
2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.0132 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.017 |
2018 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 0.0207 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |