泰康睿利量化多策略混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
286339.94 |
存出保证金 |
23815.21 |
交易性金融资产 |
62190806.94 |
股票投资 |
58724748.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3466058.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2661.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63079810.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
36624.97 |
应付管理人报酬 |
63482.01 |
应付托管费 |
10580.35 |
应付销售服务费 |
13873.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198449.49 |
负债合计 |
323010.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
52672324.09 |
所有者权益合计 |
62756800.16 |
负债和所有者权益合计 |
63079810.61 |
资产: |
银行存款 |
619057.92 |
结算备付金 |
777547.96 |
存出保证金 |
38576.71 |
交易性金融资产 |
79795892.56 |
股票投资 |
75637394.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4158498.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1511142.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14427.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82756644.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1063108.31 |
应付赎回款 |
59734.08 |
应付管理人报酬 |
96996.42 |
应付托管费 |
16166.07 |
应付销售服务费 |
16715.14 |
应付税费 |
0.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270222.33 |
负债合计 |
1522942.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
57652430.51 |
所有者权益合计 |
81233702.13 |
负债和所有者权益合计 |
82756644.86 |
资产: |
银行存款 |
1371613.19 |
结算备付金 |
658726.73 |
存出保证金 |
58516.12 |
交易性金融资产 |
80799987.0 |
股票投资 |
75203666.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5596320.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2866615.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32251.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85787710.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1838585.92 |
应付赎回款 |
19396.25 |
应付管理人报酬 |
109891.93 |
应付托管费 |
18315.31 |
应付销售服务费 |
18537.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91660.22 |
负债合计 |
2096387.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
62400851.87 |
所有者权益合计 |
83691323.61 |
负债和所有者权益合计 |
85787710.84 |
资产: |
银行存款 |
1876541.05 |
结算备付金 |
238995.09 |
存出保证金 |
48727.49 |
交易性金融资产 |
107395081.09 |
股票投资 |
101777619.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5617461.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5185.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1223132.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110787662.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1228211.53 |
应付赎回款 |
266001.74 |
应付管理人报酬 |
120170.46 |
应付托管费 |
20028.41 |
应付销售服务费 |
18017.51 |
应付税费 |
0.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198206.36 |
负债合计 |
1850636.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
63826083.73 |
所有者权益合计 |
108937026.82 |
负债和所有者权益合计 |
110787662.97 |
资产: |
银行存款 |
2757781.56 |
结算备付金 |
900852.79 |
存出保证金 |
47742.88 |
交易性金融资产 |
132172714.62 |
股票投资 |
125174522.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6998192.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
985490.09 |
应收利息 |
114930.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
84281.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137063793.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1373335.15 |
应付赎回款 |
784001.05 |
应付管理人报酬 |
186655.62 |
应付托管费 |
31109.29 |
应付销售服务费 |
27696.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49564.72 |
负债合计 |
2529503.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
74539646.52 |
所有者权益合计 |
134534290.37 |
负债和所有者权益合计 |
137063793.61 |
资产: |
银行存款 |
1093701.51 |
结算备付金 |
137347.17 |
存出保证金 |
53032.53 |
交易性金融资产 |
56683218.85 |
股票投资 |
53656918.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3026300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2582698.65 |
应收利息 |
53537.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105751.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60709287.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
489557.95 |
应付赎回款 |
2461279.25 |
应付管理人报酬 |
74341.54 |
应付托管费 |
12390.26 |
应付销售服务费 |
2161.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89516.52 |
负债合计 |
3166924.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
34814182.78 |
所有者权益合计 |
57542362.78 |
负债和所有者权益合计 |
60709287.55 |
资产: |
银行存款 |
4065342.38 |
结算备付金 |
1371951.3 |
存出保证金 |
185312.54 |
交易性金融资产 |
186944303.58 |
股票投资 |
176274353.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10669950.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6870710.56 |
应收利息 |
231907.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4590.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
199674119.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5286422.39 |
应付赎回款 |
6873913.36 |
应付管理人报酬 |
268143.53 |
应付托管费 |
44690.6 |
应付销售服务费 |
2831.43 |
应付税费 |
0.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64702.24 |
负债合计 |
12649845.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
127247760.43 |
所有者权益合计 |
187024273.93 |
负债和所有者权益合计 |
199674119.21 |
资产: |
银行存款 |
2457680.59 |
结算备付金 |
223485.86 |
存出保证金 |
72976.47 |
交易性金融资产 |
49673335.14 |
股票投资 |
47106585.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2566750.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
80397.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
204520.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52712396.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1793072.5 |
应付赎回款 |
829800.07 |
应付管理人报酬 |
63514.67 |
应付托管费 |
10585.8 |
应付销售服务费 |
1361.17 |
应付税费 |
0.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88685.41 |
负债合计 |
2816639.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
40352047.69 |
所有者权益合计 |
49895756.5 |
负债和所有者权益合计 |
52712396.08 |
资产: |
银行存款 |
2054970.2 |
结算备付金 |
2137141.29 |
存出保证金 |
56011.83 |
交易性金融资产 |
175328014.83 |
股票投资 |
165613151.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9714863.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1524203.16 |
应收利息 |
213435.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105812.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
181419589.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2692394.45 |
应付赎回款 |
1945280.28 |
应付管理人报酬 |
228885.87 |
应付托管费 |
38147.64 |
应付销售服务费 |
3723.48 |
应付税费 |
0.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50662.19 |
负债合计 |
5041318.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
176826583.65 |
所有者权益合计 |
176378270.99 |
负债和所有者权益合计 |
181419589.14 |
资产: |
银行存款 |
2097949.65 |
结算备付金 |
2407362.29 |
存出保证金 |
104933.58 |
交易性金融资产 |
170987552.9 |
股票投资 |
161405224.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9582328.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2249488.13 |
应收利息 |
101799.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16289.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
177965375.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
197862.01 |
应付管理人报酬 |
212511.91 |
应付托管费 |
35418.65 |
应付销售服务费 |
41.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95740.59 |
负债合计 |
2648480.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
214043441.45 |
所有者权益合计 |
175316895.27 |
负债和所有者权益合计 |
177965375.81 |
资产: |
银行存款 |
11759554.94 |
结算备付金 |
1327628.42 |
存出保证金 |
110854.32 |
交易性金融资产 |
174387969.9 |
股票投资 |
163327569.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11060400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18734452.51 |
应收利息 |
413481.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2196.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
206736138.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10610384.81 |
应付赎回款 |
113103.44 |
应付管理人报酬 |
258163.05 |
应付托管费 |
43027.17 |
应付销售服务费 |
28.42 |
应付税费 |
0.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49084.92 |
负债合计 |
11194452.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
282248879.82 |
所有者权益合计 |
195541686.59 |
负债和所有者权益合计 |
206736138.7 |
资产: |
银行存款 |
10717628.27 |
结算备付金 |
2496863.54 |
存出保证金 |
138906.33 |
交易性金融资产 |
241391273.86 |
股票投资 |
224334673.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17056600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
235616.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69995.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
270050283.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2011110.26 |
应付赎回款 |
296255.69 |
应付管理人报酬 |
344001.11 |
应付托管费 |
57333.51 |
应付销售服务费 |
7.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157521.11 |
负债合计 |
3078937.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
309247995.2 |
所有者权益合计 |
266971345.92 |
负债和所有者权益合计 |
270050283.73 |