名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -665.67 | -1382.31 | 207.66% | 22.87 | -3.44% | 59.25 | -8.90% |
2023-06-30 | 510.76 | -629.45 | -123.24% | 3.50 | 0.69% | 48.88 | 9.57% |
2022-12-31 | -3143.07 | -2219.95 | 70.63% | 16.09 | -0.51% | 82.20 | -2.62% |
2022-06-30 | -896.04 | -2003.91 | 223.64% | 9.81 | -1.10% | 49.10 | -5.48% |
2021-12-31 | 1087.34 | 2538.73 | 233.48% | 2.90 | 0.27% | 41.75 | 3.84% |
2021-06-30 | 1326.95 | 2288.01 | 172.43% | 4.13 | 0.31% | 30.65 | 2.31% |
2020-12-31 | 3757.24 | 3234.56 | 86.09% | 18.75 | 0.50% | 101.79 | 2.71% |
2020-06-30 | 1881.88 | 2578.75 | 137.03% | 4.48 | 0.24% | 43.92 | 2.33% |
2019-12-31 | 7578.01 | 3815.40 | 50.35% | 3.33 | 0.04% | 245.28 | 3.24% |
2019-06-30 | 3569.96 | 1107.49 | 31.02% | -1.05 | -0.03% | 143.71 | 4.03% |
2018-12-31 | -8679.27 | -7499.18 | 86.40% | 18.03 | -0.21% | 279.86 | -3.22% |
2018-06-30 | -3913.65 | -1303.92 | 33.32% | 8.04 | -0.21% | 225.16 | -5.75% |