| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.0821 | 1.16% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1049 | 1.15% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9793 | 0.64% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9549 | 0.63% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.2335 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5002 | 1.94% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5004 | 1.94% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4564 | 1.81% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4345 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.391 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.17% | -2.76% | -6.61% | -9.24% | -10.24% | -24.34% | -38.00% | -33.17% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
1250|1847 | 1365|1913 | 1475|1917 | 1639|1891 | 1426|1847 | 1334|1714 | 1186|1437 | 374|916 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0561 | 1.0561 | -1.30% | |
| 2024-07-02 | 1.07 | 1.07 | -1.41% | |
| 2024-07-01 | 1.0853 | 1.0853 | 0.73% | |
| 2024-06-30 | 1.0774 | 1.0774 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0775 | 1.0775 | 1.09% |
截至2024-03-31 泰康睿利量化多策略混合C期末总份额为0.28亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603808 | 歌力思 | 20.00 | 169.86 | 2.82% |
| 002687 | 乔治白 | 27.00 | 165.42 | 2.74% |
| 300577 | 开润股份 | 8.00 | 152.29 | 2.52% |
| 300893 | 松原股份 | 4.00 | 139.96 | 2.32% |
| 603507 | 振江股份 | 4.00 | 117.53 | 1.95% |
| 603238 | 诺邦股份 | 10.00 | 117.10 | 1.94% |
| 688089 | 嘉必优 | 7.00 | 115.34 | 1.91% |
| 603610 | 麒盛科技 | 10.00 | 114.53 | 1.90% |
| 605003 | 众望布艺 | 6.00 | 113.55 | 1.88% |
| 688510 | 航亚科技 | 6.00 | 113.06 | 1.87% |
