名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
泰康薪意保货币E | 0.3348 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 159.82 | 107.10 | 67.01% | 17.85 | 11.17% | -- | -- | 19.55 | 12.23% |
2023-06-30 | 90.41 | 61.94 | 68.52% | 10.32 | 11.42% | -- | -- | 10.48 | 11.59% |
2022-12-31 | 221.36 | 150.11 | 67.82% | 25.02 | 11.30% | -- | -- | 24.43 | 11.03% |
2022-06-30 | 110.27 | 75.47 | 68.44% | 12.58 | 11.41% | -- | -- | 11.95 | 10.84% |
2021-12-31 | 293.97 | 156.08 | 53.09% | 26.01 | 8.85% | 77.80 | 26.46% | 12.55 | 4.27% |
2021-06-30 | 118.69 | 63.41 | 53.43% | 10.57 | 8.90% | 33.03 | 27.83% | 1.30 | 1.10% |
2020-12-31 | 461.22 | 249.22 | 54.03% | 41.54 | 9.01% | 144.37 | 31.30% | 4.00 | 0.87% |
2020-06-30 | 127.42 | 63.76 | 50.04% | 10.63 | 8.34% | 40.75 | 31.98% | 1.80 | 1.41% |
2019-12-31 | 508.34 | 282.88 | 55.65% | 47.15 | 9.27% | 154.35 | 30.36% | 1.90 | 0.37% |
2019-06-30 | 260.65 | 140.27 | 53.82% | 23.38 | 8.97% | 85.65 | 32.86% | 0.03 | 0.01% |
2018-12-31 | 622.20 | 407.55 | 65.50% | 67.93 | 10.92% | 109.55 | 17.61% | 0.01 | 0.00% |
2018-06-30 | 347.01 | 234.07 | 67.45% | 39.01 | 11.24% | 54.94 | 15.83% | 0.00 | 0.00% |