名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -413274192.71元 |
本期利润 | -1397411374.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3774元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.93% |
本期基金份额净值增长率 | -23.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 996942628.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2824元 |
期末基金资产净值 | 4609297337.92元 |
期末基金份额净值 | 1.3058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -158440522.96元 |
本期利润 | -618961965.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1592元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.43% |
本期基金份额净值增长率 | -10.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1251776297.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3546元 |
期末基金资产净值 | 5387746747.08元 |
期末基金份额净值 | 1.5263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -984590481.93元 |
本期利润 | -2226175453.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4991元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.38% |
本期基金份额净值增长率 | -20.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1698064106.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3954元 |
期末基金资产净值 | 7306317897.37元 |
期末基金份额净值 | 1.7012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -563314825.01元 |
本期利润 | -1174096167.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2531元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.97% |
本期基金份额净值增长率 | -8.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2119339763.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4935元 |
期末基金资产净值 | 8358397183.81元 |
期末基金份额净值 | 1.9462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1949177562.7元 |
本期利润 | -478961840.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
本期基金份额净值增长率 | -3.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6198元 |
期末基金资产净值 | 11084750576.4元 |
期末基金份额净值 | 2.1361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1121399482.35元 |
本期利润 | 1686064718.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3428元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.54% |
本期基金份额净值增长率 | 15.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2388526391.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4603元 |
期末基金资产净值 | 13249777135.5元 |
期末基金份额净值 | 2.5533元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 155.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 579307782.03元 |
本期利润 | 3738442841.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9238元 |
本期加权平均净值利润率 | 53.87% |
本期基金份额净值增长率 | 65.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 946499171.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2192元 |
期末基金资产净值 | 9571238901.6元 |
期末基金份额净值 | 2.2163元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -76143070.89元 |
本期利润 | 1450894139.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3865元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.7% |
本期基金份额净值增长率 | 26.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 291048318.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0674元 |
期末基金资产净值 | 7283690200.09元 |
期末基金份额净值 | 1.6866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 263591470.35元 |
本期利润 | 1076381124.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5051元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.97% |
本期基金份额净值增长率 | 60.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160803873.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0767元 |
期末基金资产净值 | 2803310107.85元 |
期末基金份额净值 | 1.3368元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74604139.09元 |
本期利润 | 769349996.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.355元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.91% |
本期基金份额净值增长率 | 42.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28183457.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0134元 |
期末基金资产净值 | 2496278980.0元 |
期末基金份额净值 | 1.1904元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -125186888.8元 |
本期利润 | -414640698.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1658元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.93% |
本期基金份额净值增长率 | -16.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -414640698.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1658元 |
期末基金资产净值 | 2086355319.1元 |
期末基金份额净值 | 0.8342元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36299137.9元 |
本期利润 | -85007337.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.51% |
本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -85007337.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.034元 |
期末基金资产净值 | 2415988680.72元 |
期末基金份额净值 | 0.966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.4% |