| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2017515.17 |
| 存出保证金 | 371475.25 |
| 交易性金融资产 | 4159389654.09 |
| 股票投资 | 4159389654.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 767037.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4653108742.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37262009.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4688451.35 |
| 应付托管费 | 781408.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1079535.5 |
| 负债合计 | 43811404.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3529998335.58 |
| 所有者权益合计 | 4609297337.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 4653108742.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 694553948.83 |
| 结算备付金 | 21561394.93 |
| 存出保证金 | 792437.17 |
| 交易性金融资产 | 4713020240.23 |
| 股票投资 | 4713020240.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9818517.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15216632.19 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5454963171.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56935647.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6722831.17 |
| 应付托管费 | 1120471.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2437473.23 |
| 负债合计 | 67216424.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3529998335.58 |
| 所有者权益合计 | 5387746747.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 5454963171.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 442278087.71 |
| 结算备付金 | 13456786.28 |
| 存出保证金 | 948892.89 |
| 交易性金融资产 | 6862535846.1 |
| 股票投资 | 6862535846.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7319219612.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 523.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9167957.97 |
| 应付托管费 | 1527992.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2205241.53 |
| 负债合计 | 12901715.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4294829567.98 |
| 所有者权益合计 | 7306317897.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 7319219612.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345509779.31 |
| 结算备付金 | 6294341.48 |
| 存出保证金 | 1327242.39 |
| 交易性金融资产 | 7898697493.77 |
| 股票投资 | 7848735849.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49961643.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110606028.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11742470.12 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8374177355.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9500906.79 |
| 应付托管费 | 1583484.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4695780.59 |
| 负债合计 | 15780171.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4294829567.98 |
| 所有者权益合计 | 8358397183.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 8374177355.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 437067481.61 |
| 结算备付金 | 5236309.33 |
| 存出保证金 | 1026511.06 |
| 交易性金融资产 | 10709837051.7 |
| 股票投资 | 10626992961.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82844090.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72013.52 |
| 应收利息 | 1889386.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11155128753.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50588170.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14481199.31 |
| 应付托管费 | 2413533.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 70378177.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5189286450.4 |
| 所有者权益合计 | 11084750576.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 11155128753.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 739194088.34 |
| 结算备付金 | 114822618.05 |
| 存出保证金 | 4083470.98 |
| 交易性金融资产 | 12567652766.4 |
| 股票投资 | 12407596766.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160056000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16366893.74 |
| 应收利息 | 2609533.18 |
| 应收股利 | 5578112.79 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13450307483.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 178264769.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15886388.05 |
| 应付托管费 | 2647731.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 200530347.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5189286450.4 |
| 所有者权益合计 | 13249777135.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 13450307483.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 539456833.37 |
| 结算备付金 | 149669070.15 |
| 存出保证金 | 24207097.41 |
| 交易性金融资产 | 8995258552.52 |
| 股票投资 | 8995258552.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83637.87 |
| 应收股利 | 1357808.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9710032999.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 122369380.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11255705.29 |
| 应付托管费 | 1875950.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 138794097.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4318548238.92 |
| 所有者权益合计 | 9571238901.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 9710032999.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 311080915.67 |
| 结算备付金 | 15506896.07 |
| 存出保证金 | 1216216.07 |
| 交易性金融资产 | 7005494159.47 |
| 股票投资 | 7005494159.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74539.71 |
| 应收股利 | 4924855.45 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7338297582.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42008559.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8397841.86 |
| 应付托管费 | 1399640.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 54607382.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4318548238.92 |
| 所有者权益合计 | 7283690200.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 7338297582.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241034931.17 |
| 结算备付金 | 62130138.57 |
| 存出保证金 | 8433816.81 |
| 交易性金融资产 | 2561835718.12 |
| 股票投资 | 2561835718.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69097.34 |
| 应收股利 | 495221.28 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2873998923.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64774398.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3531649.35 |
| 应付托管费 | 588608.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 70688815.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2097017763.75 |
| 所有者权益合计 | 2803310107.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2873998923.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289141811.53 |
| 结算备付金 | 2202646.32 |
| 存出保证金 | 830925.04 |
| 交易性金融资产 | 2212771311.41 |
| 股票投资 | 2212771311.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62781.72 |
| 应收股利 | 696761.92 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2505706237.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4849245.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2880986.86 |
| 应付托管费 | 480164.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335162.69 |
| 负债合计 | 9427257.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2097017763.75 |
| 所有者权益合计 | 2496278980.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2505706237.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 388586469.67 |
| 结算备付金 | 90593.94 |
| 存出保证金 | 1623417.52 |
| 交易性金融资产 | 1296496571.1 |
| 股票投资 | 1296496571.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 402901044.35 |
| 应收证券清算款 | 40335.45 |
| 应收利息 | 385179.08 |
| 应收股利 | 21247.68 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2090144858.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2686079.24 |
| 应付托管费 | 447679.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 3789539.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2500996018.02 |
| 所有者权益合计 | 2086355319.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2090144858.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 509172105.07 |
| 结算备付金 | 23957269.05 |
| 存出保证金 | 519745.77 |
| 交易性金融资产 | 1523566508.41 |
| 股票投资 | 1523566508.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 404351046.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 354504.95 |
| 应收股利 | 2736779.51 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2464657959.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43646195.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3021986.77 |
| 应付托管费 | 503664.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183197.33 |
| 负债合计 | 48669278.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2500996018.02 |
| 所有者权益合计 | 2415988680.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2464657959.29 |
