| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -130290.73 | -39770.53 | 30.52% | -- | -- | 7707.45 | -5.92% |
| 2023-06-30 | -56154.29 | -14859.83 | 26.46% | -- | -- | 4676.92 | -8.33% |
| 2022-12-31 | -208757.08 | -94623.25 | 45.33% | 230.21 | -0.11% | 9495.71 | -4.55% |
| 2022-06-30 | -110041.09 | -53921.00 | 49.00% | 192.72 | -0.18% | 4612.02 | -4.19% |
| 2021-12-31 | -23713.69 | 211875.71 | -893.47% | 306.30 | -1.29% | 6180.83 | -26.06% |
| 2021-06-30 | 180572.10 | 120532.87 | 66.75% | -- | -- | 3236.42 | 1.79% |
| 2020-12-31 | 388203.29 | 67239.41 | 17.32% | 131.59 | 0.03% | 4536.81 | 1.17% |
| 2020-06-30 | 150898.46 | -5486.88 | -3.64% | -- | -- | 3397.02 | 2.25% |
| 2019-12-31 | 112860.22 | 27915.84 | 24.73% | 12.15 | 0.01% | 3417.37 | 3.03% |
| 2019-06-30 | 79270.48 | 7586.64 | 9.57% | 9.47 | 0.01% | 2056.79 | 2.59% |
| 2018-12-31 | -36744.65 | -10655.33 | 29.00% | -- | -- | 1976.13 | -5.38% |
| 2018-06-30 | -6046.02 | -3161.85 | 52.30% | -- | -- | 1454.01 | -24.05% |
