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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富价值创造定开混合 (005379)
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汇添富价值创造定开混合005379
基金类型:混合型     成立日期:2018-01-19     基金规模:31.24亿份     基金经理: 胡昕炜 
基金全称:汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    封闭期:1年
 
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日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.24%
  • 近一月增长率
    -5.52%
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  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

汇添富价值创造定开混合行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 44.58% 177591.02
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 0.88% 3488.35
建筑业 -- --
采矿业 2.49% 9927.00
交通运输、仓储和邮政业 0.04% 156.50
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.07% 282.22
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 2.41
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 20.33
教育 0.93% 3696.01
合计 48.99% 195163.84
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
建筑业 -- --
合计 54.78% 254008.81
制造业 51.97% 240993.70
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 1.93% 8945.65
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 17.38
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
教育 0.46% 2128.71
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 3.35
卫生和社会工作 0.41% 1920.03
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 0.53% 2459.57
科学研究和技术服务业 0.47% 2184.04
综合 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 3.70
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27% 1266.54
住宿和餐饮业 0.65% 2990.00
卫生和社会工作 0.93% 4271.43
农、林、牧、渔业 -- --
合计 57.95% 267096.38
制造业 55.09% 253921.10
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.5% 2595.60
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 10.41
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 1.13% 5930.14
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.0% 6.44
建筑业 0.0% 3.57
住宿和餐饮业 0.72% 3760.00
制造业 51.07% 267619.68
科学研究和技术服务业 1.13% 5916.87
合计 54.55% 285846.08
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.36
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 45.66% 245983.93
采矿业 -- --
卫生和社会工作 1.21% 6492.53
房地产业 -- --
教育 -- --
建筑业 0.0% 3.46
科学研究和技术服务业 3.07% 16551.67
住宿和餐饮业 0.39% 2117.00
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53% 2833.32
合计 50.86% 274004.85
批发和零售业 0.0% 5.96
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 13.43
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.54
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.0% 7.73
农、林、牧、渔业 1.25% 7927.10
住宿和餐饮业 0.49% 3145.50
金融业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 5.36% 34117.21
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 16.24
合计 57.22% 364175.70
教育 -- --
卫生和社会工作 1.22% 7775.09
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84% 11736.00
租赁和商务服务业 -- --
制造业 47.04% 299371.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 36.16
批发和零售业 0.01% 42.89
批发和零售业 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 0.74% 5375.60
科学研究和技术服务业 5.32% 38849.41
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.83
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39% 2885.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.95% 6931.20
制造业 51.91% 379251.96
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 1.09% 7978.62
租赁和商务服务业 0.3% 2160.30
教育 -- --
卫生和社会工作 0.85% 6224.90
合计 61.54% 449667.01
文化、体育和娱乐业 0.0% 5.74
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15% 1076.78
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 0.8% 5867.51
科学研究和技术服务业 4.6% 33657.70
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 7.03
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 5.88
采矿业 0.22% 1579.56
教育 -- --
制造业 50.45% 369261.74
合计 59.13% 432774.22
房地产业 1.78% 13004.80
批发和零售业 0.0% 1.87
卫生和社会工作 0.78% 5737.35
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.35% 2574.00
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.02% 196.05
制造业 52.42% 438156.32
批发和零售业 0.0% 2.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96% 7983.93
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 28.53
综合 -- --
科学研究和技术服务业 4.98% 41600.09
租赁和商务服务业 0.56% 4659.14
交通运输、仓储和邮政业 0.21% 1728.00
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.04% 8730.09
金融业 6.07% 50734.00
合计 67.06% 560554.85
卫生和社会工作 0.81% 6736.57
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28% 2042.58
批发和零售业 0.01% 74.74
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 1.93
租赁和商务服务业 3.77% 27942.90
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 9.06
金融业 6.02% 44654.00
住宿和餐饮业 0.0% 0.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.24% 1770.12
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 5.77% 42794.29
制造业 49.57% 367535.08
综合 -- --
卫生和社会工作 0.0% 16.85
建筑业 0.0% 2.56
文化、体育和娱乐业 0.0% 1.56
合计 65.66% 486846.42
信息传输、软件和信息技术服务业 1.2% 13297.37
批发和零售业 0.01% 58.05
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 3.3% 36532.50
农、林、牧、渔业 0.0% 2.03
房地产业 0.0% 0.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 3.43% 38003.20
建筑业 0.0% 3.48
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 15.53
制造业 58.63% 649926.95
综合 -- --
租赁和商务服务业 4.55% 50464.30
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 4.64
合计 71.12% 788308.65
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
教育 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 2.71% 30567.67
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 17.23
金融业 3.13% 35315.00
建筑业 0.0% 2.02
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18% 13290.91
合计 67.69% 764161.32
农、林、牧、渔业 0.0% 1.81
房地产业 0.41% 4677.10
教育 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 4.02
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
制造业 54.85% 619217.66
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 5.3% 59800.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.11% 1267.00
房地产业 0.39% 5154.11
租赁和商务服务业 6.79% 90028.23
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
综合 -- --
建筑业 0.0% 2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 12.45
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
金融业 3.07% 40645.97
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 8.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 58.11% 769981.92
制造业 46.72% 619073.79
科学研究和技术服务业 1.14% 15046.27
批发和零售业 0.0% 7.61
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 21.50
制造业 44.6% 519013.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
科学研究和技术服务业 0.96% 11218.20
建筑业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.03
房地产业 0.54% 6320.13
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 12.16
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 57.18% 665345.15
租赁和商务服务业 7.89% 91822.19
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.1% 1163.40
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
金融业 3.07% 35770.00
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 9.09% 87030.46
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
制造业 42.96% 411137.16
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.76% 7250.59
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 1.13% 10779.47
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 6.30
房地产业 1.12% 10765.14
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 0.0% 1.63
金融业 2.05% 19640.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 31.58
合计 57.11% 546642.62
建筑业 0.0% 1.30
批发和零售业 0.0% 2.83
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
制造业 42.2% 354723.78
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.19% 35259.09
房地产业 1.75% 14727.67
教育 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 5.73
文化、体育和娱乐业 0.8% 6740.55
合计 61.42% 516295.11
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.72% 6091.71
租赁和商务服务业 11.75% 98742.45
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
房地产业 2.88% 20981.72
科学研究和技术服务业 0.8% 5796.22
住宿和餐饮业 -- --
教育 0.08% 554.81
信息传输、软件和信息技术服务业 7.53% 54863.85
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 40.12% 292207.21
租赁和商务服务业 10.62% 77330.41
采矿业 -- --
卫生和社会工作 0.24% 1737.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.72% 5216.53
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 62.97% 458689.92
金融业 -- --
房地产业 1.7% 9436.16
文化、体育和娱乐业 0.18% 1008.67
制造业 34.24% 190385.75
住宿和餐饮业 -- --
合计 49.07% 272856.26
科学研究和技术服务业 0.0% 1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 8.32% 46271.16
采矿业 -- --
金融业 0.81% 4526.27
综合 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.91
租赁和商务服务业 2.83% 15724.35
农、林、牧、渔业 0.99% 5500.23
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 0.45% 1251.73
采矿业 -- --
制造业 33.91% 95061.96
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 4.85% 13606.29
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 2.19% 6142.17
房地产业 2.53% 7101.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07% 198.72
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.37% 9450.69
综合 -- --
合计 48.48% 135904.87
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.1% 3091.00
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 54.73% 146634.90
批发和零售业 -- --
制造业 39.0% 104474.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 7.82
租赁和商务服务业 1.54% 4124.00
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08% 213.92
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 4.42% 11836.49
教育 1.52% 4067.45
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.96% 15956.70
房地产业 2.22% 5953.61
制造业 44.52% 111144.86
教育 1.32% 3295.20
房地产业 2.3% 5739.98
建筑业 -- --
金融业 5.19% 12948.53
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 3.96
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 1.8% 4496.00
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.31
卫生和社会工作 -- --
合计 62.63% 156334.51
综合 -- --
农、林、牧、渔业 1.44% 3586.18
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.04% 15081.14
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.01% 36.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 1.2% 2704.80
农、林、牧、渔业 2.52% 5684.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 50.3% 113525.73
建筑业 -- --
金融业 8.18% 18458.29
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 2.03% 4580.00
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.41% 9944.55
教育 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 68.64% 154897.58
采矿业 -- --
制造业 29.53% 61605.07
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 4.33% 9028.33
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.92% 6091.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 -- --
金融业 4.55% 9491.55
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 41.32% 86216.60
教育 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 32.27% 74705.11
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.79% 6465.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 3.53% 8162.77
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
金融业 4.85% 11238.83
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
合计 43.44% 100571.93
制造业 29.58% 71474.86
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.02% 2465.31
批发和零售业 0.67% 1622.50
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 3.98% 9611.25
合计 38.7% 93508.29
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 4.85
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 3.44% 8321.41
采矿业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 8.12
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 1.6% 3768.41
教育 -- --
制造业 23.87% 56389.29
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
金融业 5.19% 12261.39
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 30.66% 72419.10
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