【汇添富价值创造定开混合(005379)，汇添富价值创造定开混合(005379)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.22%	-2.39%	-5.99%	-3.89%	0.31%	-17.69%	-33.68%	-48.21%
沪深300	2.28%	-0.48%	-3.49%	-3.27%	2.28%	-11.03%	-22.97%	-31.84%
同类平均 [混合型]	-5.58%	-0.25%	-3.49%	-3.57%	-4.63%	-17.18%	-28.14%	-34.55%
同类排名 [混合型]	1464\|4125	2826\|4310	3029\|4319	2186\|4271	1333\|4125	1787\|3802	2003\|3088	1599\|1979
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中下	中上	中上	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03

更多>>汇添富价值创造定开混合(005379)基金经理

胡昕炜:胡昕炜先生:国籍:中国,清华大学工学硕士,多年证券基金从业经验。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至今任添富盈润混合基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：57.67%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 汇添富价值创造定开混合期末总份额为35.30亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
00883	中国海洋石油	2550.00	41888.05	9.03%
600519	贵州茅台	24.00	40873.52	8.81%
000568	泸州老窖	195.00	35995.14	7.76%
000858	五粮液	205.00	31470.19	6.79%
00700	腾讯控股	110.00	30295.09	6.53%
600809	山西汾酒	98.00	24021.61	5.18%
00291	华润啤酒	590.00	19281.87	4.16%
600276	恒瑞医药	330.00	15170.84	3.27%
00168	青岛啤酒股份	300.00	14631.72	3.16%
00388	香港交易所	67.00	13836.31	2.98%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-2.93%	0.61%	-11.17%	-3.69%	-12.59%	2.65%	-0.18%	-12.43%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%
同类排名 [混合型]	2412\|4438	1241\|4338	3871\|4208	957\|4054	3568\|3909	1602\|3759	1549\|3570	1683\|3430
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	落后	领先	落后	中上	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
同类排名 [混合型]	2964\|4208	1208\|3570	1151\|2709	349\|1590	119\|921	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	领先	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
胡昕炜	2018-01-19	至今	6年零168天	27.68%