前海联合泓元定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15471.5元 |
| 本期利润 |
19152.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61076.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0646元 |
| 期末基金资产净值 |
1008993.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10640.39元 |
| 本期利润 |
8939.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53424.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
999303.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23147.75元 |
| 本期利润 |
20873.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46411.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
1020019.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14100.64元 |
| 本期利润 |
14584.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46762.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
1195358.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123899015.01元 |
| 本期利润 |
108826691.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32662.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
1180782.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122468444.12元 |
| 本期利润 |
108404601.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1136629.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
61147300.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372690691.87元 |
| 本期利润 |
299688033.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10037935.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
5911906409.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215929542.79元 |
| 本期利润 |
258507222.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24795270.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
9074840916.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342773497.77元 |
| 本期利润 |
345923367.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35261420.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
9042729387.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138773799.26元 |
| 本期利润 |
128770493.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19965806.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
7031056706.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365045594.51元 |
| 本期利润 |
450121173.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24141170.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
6057045261.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283917821.71元 |
| 本期利润 |
291907387.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11907021.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
3014091861.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
