名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合先进制造混合… | 0.8305 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3766 | 1.55% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3083 | 1.29% |
前海联合汇盈货币B | 0.274 | 1.02% |
前海联合汇盈货币A | 0.2082 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 0.28 | 0.21 | 74.07% | 0.07 | 25.93% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 0.15 | 0.11 | 74.07% | 0.04 | 25.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 0.24 | 0.23 | 94.12% | 0.08 | 32.94% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 0.08 | 0.12 | 149.97% | 0.04 | 52.50% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1372.96 | 476.60 | 34.71% | 166.81 | 12.15% | 5.14 | 0.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 1361.30 | 472.58 | 34.72% | 165.40 | 12.15% | 5.03 | 0.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 5881.42 | 1680.49 | 28.57% | 588.17 | 10.00% | 8.04 | 0.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 2496.63 | 912.84 | 36.56% | 319.49 | 12.80% | 3.72 | 0.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 7305.37 | 1674.37 | 22.92% | 576.45 | 7.89% | 10.29 | 0.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 3857.33 | 855.85 | 22.19% | 289.96 | 7.52% | 3.01 | 0.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 6176.34 | 2516.31 | 40.74% | 838.77 | 13.58% | 6.63 | 0.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 4051.58 | 1898.18 | 46.85% | 632.73 | 15.62% | 4.59 | 0.11% | -- | -- |